Торговый план для Форекс на 29/05/2017

Здравствуйте дамы и господа Форекс трейдеры. Давайте посмотрим, что интересного на рынке Форекс на 29/05/2017

В анализе:

  • Форекс прогноз и аналитика по парам: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, AUDUSD, USDJPY, NZDUSD, Нефть Brent
  • Фундаментальный обзор рынка
  • Сантимент — соотношение открытых позиций
  • Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP
  • Экономический календарь

По традиции начнем с обзора предстоящих событий.

Экономический календарь событий на 29/05/2017

Время указано по МСК — GMT+3

США, Великобритания, Китай — праздники.

[USD] — [04-15] — Речь члена FOMC Уильямса

[EUR] — [16-00] — Выступление главы ЕЦБ Драги

 

Далее изучим соотношение длинных и коротких позиций от крупнейшего портала мониторинга MyFXBook

Эти данные показывают «ожидания толпы» по другому сантимент.

Крупные игроки, маркетмейкеры, всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и бОльший дисбаланс.

Важно так же следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил, то что должен был отыграть и отпустит цену на время.

Средняя цена показывает потенциальные границы рынка.

Соотношение открытых позиций по основным валютным парам

EURUSD — на продажу 76% со средней ценой 1.0936 — на покупку 24% со средней ценой 1.1203

GBPUSD — на продажу 47% со средней ценой 1.2669 — на покупку 53% со средней ценой 1.3027

USDJPY — на продажу 39% со средней ценой 110.26 — на покупку 61% со средней ценой 112.76

USDCAD — на продажу 52% со средней ценой 1.3332 — на покупку 48% со средней ценой 1.3577

AUDUSD — на продажу 39% со средней ценой 0.7408 — на покупку 61% со средней ценой 0.7546

NZDUSD — на продажу 68% со средней ценой 0.6960 — на покупку 32% со средней ценой 0.7130

USDCHF — на продажу 11% со средней ценой 0.9755 — на покупку 89% со средней ценой 0.9893

 

Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская Товарная Биржа) смотрим открытый интерес по европейским типам опционов.

Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные «границы рынка»

Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке, но не всегда.

Соотношение Putt/Call — если цифра больше 1 (единицы), то большинство ожидает снижения актива, если цифра меньше 1(единицы), то большинство ожидает роста актива — здесь работает та же логика игры против толпы.

Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.

Опционные уровни на 29/05/2017

Ближайшая экспирация 02 июня 2017, последние данные от CME 26/05/2017

EURUSD: PUT = 1.1150, CALL = 1.1300, Max Pain = 1.1150. Соотношения Put/Call = 1.55

GBPUSD: PUT = 1.2800, CALL = 1.3050, Max Pain = 1.2950. Соотношения Put/Call = 1.67

AUDUSD: PUT = 0.7300, CALL = 0.7450, Max Pain = 0.7450. Соотношения Put/Call = 1.05

USDCAD: PUT = 1.3422, CALL = 1.3513, Max Pain = 1.3605. Соотношения Put/Call = 1.33

USDJPY: PUT = 109.90, CALL = 114.28, Max Pain = 111.73. Соотношения Put/Call = 0.90

 

Фундаментальный обзор

График индекса доллара

Форекс график индекс доллара 29/05/17

В пятницу вышли положительные данные по ВВП США. Предварительные данные были рост на 0.7%, скорректированные ожидания 0.9%, а фактически 1,2% и хотя это не так много, но во-первых это первый квартал, во-вторых это значительно лучше предварительных данных и так долго падающий доллар нашел хоть какую-то поддержку.

И все же перспективы не ясны для доллара, так как ожидания от ФРС в июне о поднятии ставки снижаются.

Неделя откроется выходными для США, но конец недели будет горячим.

Как всегда первая пятница нового месяца принесет нам данные по NON-Farm PayRolls, это один из важнейших показателей на которые смотрит ФРС и он нам поможет понять будут ли поднимать ставку в июне.

Данные выйдут в пятницу 2 июня, прогноз рост на 185 тыс. работающих.

Так же из важных данных на этой неделе: Прогнозируется, что уровень безработицы в США останется на уровне 4,4%, а средняя почасовая заработная плата в США повысится на 0,2% после повышения на 0,3% месяцем ранее.

Что касается будущего Евро и в частности пары EURUSD:

В понедельник Президент Европейского центробанка Марио Драги отчитается об экономическом состоянии и монетарной политике ЕЦБ перед экономически-валютным комитетом Европарламента в Брюсселе.
На прошлой неделе Драги намекнул, что не собирается вносить никаких изменений в монетарную политику еврозоны на следующем заседании ЕЦБ, которое назначено на 8 июня.

 

График нефть марки Brent

Форекс график нефть brent 29/05/17

В четверг произошел обвал нефтяных цен после того, как продление соглашения по сокращению добычи между странами ОПЕК и вне ОПЕК разочаровало инвесторов, надеявшихся на более масштабное сокращение добычи.

В результате заседания в четверг в Вене страны ОПЕК и другие крупные производители нефти договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки до конца первого квартала 2018 года.

Хотя это событие предсказывалось большинством экспертов, некоторые инвесторы рынка надеялись, что соглашение будет продлено на более длительный срок или предусмотрит более масштабное сокращение добычи, чтобы предотвратить глобальное перепроизводство.

В пятницу котировки нефти отыграли часть потерь и вернулись в восходящий канал предвещая рост к 57.1.

Из важных событий недели публикация данных о количестве сланцевых нефтяных вышек в США — если их снова будет больше, то расти нефть не сможет.

 

Технический и графический анализ Форекс

Что бы увеличить графики нажмите на них.

Технический анализ и прогноз по паре USDCHF

Пара нащупывает «дно», но судя по теням битва идет серьезная. Кто победит медведи или быки? Будем наблюдать — ждать победы одних и присоединимся к ним.

Форекс график USDCHF 29/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре GBPUSD

После публикации ВПП хуже прогнозов по Британии Фунт наконец-то обвалился, нашел ли он поддержку на Фибо 23.6? Нужно посмотреть где закроется свеча понедельника.

Форекс график GBPUSD 29/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре EURUSD

Итак, данные по ВВП США вышли значительно лучше прогнозов, пара так и не смогла пробить уровень 1.1300 и похоже теперь отправится к первой цели 1.1050, этот сценарий особенно вероятен если понедельник закроется ниже 1.1150

Форекс график EURUSD 29/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре USDJPY

Загадочность пары USDJPY в том, что когда доллар растет по отношению к другим парам, то к JPY он падает. Считается, что инвесторы хеджируют риски и покупая доллар против других пар часть средств страхуют в йене.

Если логика верна, то USDJPY должен снижаться, дума стоит дождаться пробития либо Фибо 23.6 и продавать, либо Фибо 38.2 и тогда покупать.

Форекс график USDJPY 29/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре USDCAD

ОПЕК разочаровал, а ВВП США наоборот. Пора покупать пару с первою целью ТП = 1.3575, вторая цель 1.3750

Форекс график USDCAD 29/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре AUDUSD

В четверг пара показала бычье поглощение и хотя в пятницу полнцоенного снижения не удалось возможно это шанс для нас войти по хорошей цене на продажу.

Форекс график AUDUSD 29/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре NZDUSD

В пятницу пара снова вернулась к уровню. Держу продажу, но к СЛ не долго осталось, но покупок не вижу здесь.

Форекс график NZDUSD 29/05/17

 

В индикатор iManhattan добавил отображение текущего ATR в сравнении со средним ATR за период. Одна из простых тактик использовать данные значения это входить на откат если текущее значение ATR превысило средний ATR на 20 и более процентов.
Ежедневый обзор рынка Форекс - подключайтесь в SKYPE-чат https://join.skype.com/mufQrwPhWth4 Твитнуть

Подключиться в SKYPE-чат

 

99% времени на моих счетах торгует советник «Манхэттен-ПРО» на ТФ м5.

Обзоры и аналитику рынка Форекс я делаю на старших ТФ, что бы видеть глобальные тренды, границы рынка и принимать решения о необходимости вмешательства в работу советника.

Если вы считаете обзоры рынка полезным, то пожалуйста, поставьте 5 звезд и поделитесь этим обзором в соц. сетях — большие кнопки справа на экране.

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]