Техническая картина валютных пар на 14/02/2017

Коллеги здравствуйте. Рассмотрим основные данные по торговле на рынке Форекс на 14/02/2017

В анализе:

  • Экономический календарь для Форекс
  • Соотношение открытых позиций частных трейдеров
  • Опционные уровни от CME Group
  • Технический и графический анализ на Д1 — EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD

Начнем с обзора предстоящих событий.

Экономический календарь событий на 14/02/2017

Время указано по МСК — GMT+3

[CNY] — [04-30] — Индекс потребительских цен в Китае (ИПЦ) (г/г) (янв)

[EUR] — [10-00] — ВВП Германии (кв/кв) (4 кв.)

[GBP] — [12-30] — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (янв)

[EUR] — [13-00] — Индекс экономических настроений ZEW в Германии (фев)

[USD] — [16-30] — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (янв)

[USD] — [18-00] — Выступление председателя ФРС Йеллен

 

Теперь посмотрим «настроение толпы» — оценим по данным Форекс портала Myfxbook куда открыты ордера частных трейдеров. Нам интересны перекосы открытых позиций более 70%, в таких случаях крупные игроки устраивают охоту «на лося» — играют против большинства.

Средняя цена покажет нам потенциальные границы рынка.

Соотношение открытых позиций по основным валютным парам

EURUSD — на продажу 25% со средней ценой 1.0575 — на покупку 75% со средней ценой 1.0739

GBPUSD — на продажу 60% со средней ценой 1.2447 — на покупку 40% со средней ценой 1.2885

USDJPY — на продажу 55% со средней ценой 111.73 — на покупку 45% со средней ценой 114.59

USDCAD — на продажу 28% со средней ценой 1.3018 — на покупку 72% со средней ценой 1.3220

AUDUSD — на продажу 68% со средней ценой 0.7522 — на покупку 32% со средней ценой 0.7669

NZDUSD — на продажу 35% со средней ценой 0.7118 — на покупку 65% со средней ценой 0.7243

USDCHF — на продажу 75% со средней ценой 0.9986 — на покупку 25% со средней ценой 1.0076

 

Теперь смотрим данные по опционам на CME Group — Чикагская Товарная Биржа — это крупнейшая фондовая биржа по торговле опционами и фьючерсами. Здесь мы можем увидеть ожидания трейдеров, хеджеров и других крупных игроков.

Анализ открытого интереса на предмет скопления контрактов PUT и CALL может показать потенциальные «границы рынка»

Так же обратите внимание на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где покупатели опционов потеряют больше всего денег, а продавцы опционов, соответственно, получат максимальную выгоду, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке.

Следите на этой точкой, текущей ценой и датой экспирации.

Так как мы оцениваем среднесрочную торговлю, то смотреть данные будем на ближайшую недельную дату экспирации.

Опционные уровни на 14/02/2017

Ближайшая экспирация 18 февраля 2017, последние данные на CME от 10/02/2017

EURUSD: PUT = 1.0650, CALL = 1.0650, Max Pain = 1.0700

GBPUSD: PUT = 1.2400, CALL = 1.2700, Max Pain = 1.2450

AUDUSD: PUT = 0.7500, CALL = 0.7700, Max Pain = 0.7550

USDCAD: PUT = 1.3000, CALL = 1.3250 , Max Pain = 1.3150

USDCHF: PUT = 0.9850, CALL = 1.0100, Max Pain = 1.0100

USDJPY: PUT = 111.73, CALL = 113.65, Max Pain = 112.35

 

Проведем графический анализ на таймфрейме D1, используя уровни Фибонначи, визуально значимые уровни и  свечные паттерны. Так же посмотрим на возможные дивергенции с помощью индикатора MACD.

Что бы увеличить графики нажмите на них.

Технически и графический анализ Форекс

Технический анализ пары EURUSD

EURUSD технический анализ на 13-02-2017

Предложенный мной вчера отложенный ордер STOP-SELL на уровне 1.0595, SL = 1.0670, TP в диапазон 1.0530 — 1.0450. Осталось дождаться TP или SL.

Если вы не вошли в SELL, то еще можно это сделать, цена колеблется возле уровня 1.0600

 

Технический анализ пары AUDUSD

По Австралийцу ситуация не изменилась.

Сейчас входы не рассматриваю, нужно оценить где цена закрепится — выше 0.7700 или ниже 0.7600. Выход из этого диапазона покажет куда набирали позиции крупные игроки последнее время.

Вероятен ложный пробой вверх с последующим откатом в район 0.7500

 

Технический анализ пары GBPUSD

Фунт за вчера немного подрос, сделка в работе на SELL  от 1.2491  SL = 1.2597, TP = 1.2380

 

Технический анализ пары NZDUSD

Технический анализ пары NZDUSD на 14/02/2017

Краткосрочная идея по паре NZDUSD — вошел по рынку на SELL от 0.7180, SL = 0.7218, TP = 0.7137

Основание для входа закрытие свечи ниже уровня Фибо 61.8

[Всего голосов: 0    Средний: 0/5]