Обзор валютного рынка Форекс на 08/05/2017

Здравствуйте дамы и господа Форекс трейдеры. Давайте посмотрим, что интересного на рынке Форекс на 08/05/2017

В анализе:

  • Форекс прогноз и аналитика по парам:  EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, AUDUSD, USDJPY, NZDUSD, Нефть Brent
  • Фундаментальный анализ рынка
  • Открытые позиции частных трейдеров от MyFXbook
  • Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP
  • Экономический календарь от Investing

По традиции начнем с обзора предстоящих событий.

Экономический календарь событий на 08/05/2017

Время указано по МСК — GMT+3

[AUD] — [04-30] — Разрешения на строительство (м/м) (мар)

[EUR] — [09-00] — Объём производственных заказов в Германии (м/м) (мар)

[GBP] — [10-30] — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (м/м) (апр)

[CAD] — [15-15] — Объём строительства новых домов (апр)

[USD] — [15-35] — Речь члена FOMC Булларда

[USD] — [15-45] — Речь члена FOMC Местера

 

Продолжим обзор рынка и  изучим данные открытых позиций трейдеров по данным крупнейшего Форекс портала-мониторинга счетов MyFxBook

Эти данные показывают «ожидания толпы» по другому сантимент.

Крупные игроки, маркетмейкеры всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и бОльший дисбаланс.

Важно так же следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил, то что должен был отыграть и отпустит цену на время.

Средняя цена на BUY и на SELL покажет нам потенциальные границы рынка. Выше или ниже этих значений цена обычно идет только против большинства.

Соотношение открытых позиций по основным валютным парам

EURUSD — на продажу 73% со средней ценой 1.0773 — на покупку 27% со средней ценой 1.1036

GBPUSD — на продажу 83% со средней ценой 1.2700 — на покупку 17% со средней ценой 1.3323

USDJPY — на продажу 59% со средней ценой 110.44 — на покупку 41% со средней ценой 113.52

USDCAD — на продажу 71% со средней ценой 1.3455 — на покупку 29% со средней ценой 1.3710

AUDUSD — на продажу 17% со средней ценой 0.7395 — на покупку 83% со средней ценой 0.7527

NZDUSD — на продажу 23% со средней ценой 0.6884 — на покупку 77% со средней ценой 0.7064

USDCHF — на продажу 21% со средней ценой 0.9888 — на покупку 79% со средней ценой 0.9999

 

Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская Товарная Биржа) смотрим открытые позициям по европейским типам опционов.

Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные «границы рынка»

Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке.

Соотношение Putt/Call — если цифра больше 1 (единицы), то большинство ожидает снижения актива, если цифра меньше 1(единицы), то большинство ожидает роста актива.

Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.

Опционные уровни на 08/05/2017

Ближайшая экспирация 12 мая 2017, последние данные от CME 05/05/2017

EURUSD: PUT = 1.0700, CALL = 1.1150, Max Pain = 1.0850. Соотношения Put/Call = 1.61

GBPUSD: PUT = 1.2400, CALL = 1.3000, Max Pain = 1.2800. Соотношения Put/Call = 0.81

AUDUSD: PUT = 0.7400, CALL = 0.7500, Max Pain = 0.7450. Соотношения Put/Call = 1.72

USDCAD: PUT = 1.3605 CALL = 1.3888 , Max Pain = 1.3605. Соотношения Put/Call = 1.33

USDJPY: PUT = 108.10, CALL = 112.99, Max Pain = 111.11. Соотношения Put/Call = 2.85

Фундаментальный обзор

В центре внимания открытия понедельника конечно Евро и выборы президента Франции. По всем предварительным данным побеждает Макрон, а значит ближайшее время Евросоюзу и его валюте быть.

Означает ли это безудержный рост евро?

Моё субъективное мнение, что рост будет, но!

Победа Макрона сиюминутная радость, что «не Ле Пен» и ЕС с Евро пока еще целы. Т.е. это передышка, а не долгосрочный факт!

А вот разница в процентной политике ФРС и ЕЦБ это фундаментальный факт на годы, а значит после эйфории пара EURUSD продолжит снижение и вернется к значениям 1.0500 и ниже.

Что еще нас ждет на этой неделе:

Во вторник Число открытых вакансий на рынке труда США JOLTS (мар)

В среду  Выступление главы ЕЦБ Драги  и данные по  Запасам сырой нефти в США

В четверг  Решение по процентной ставке Банка Новой Зеландии, доклад от председателя Банка НЗ, позже доклад-отчет от ЕЦБ и новости из Британии  Отчет Банка Англии по инфляции  и Протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике  Банка Англии.

В пятницу ВВП Германии за 1-й квартал. Серия данных из США  Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр),  Базовый индекс и объем розничных продаж (м/м) (апр).

 

Технически и графический анализ Форекс

Что бы увеличить графики нажмите на них.

Технический анализ и прогноз по паре  USDCHF

В пятницу пара остановилась у границы рынка по Myfxbook, думаю вынос покупателей продолжится, ожидаю дальнейшего снижения к уровню поддержки нисходящего канала.

Форекс график USDCHF 08/05/017

 

Технический анализ и прогноз по паре  GBPUSD

В пятницу пара развила идею рост к 1.3300 к верхней границе сильнейшей проторговки после обвала октября. Покупать стоит на откате к 1.2800-1.2850 и соответсвенно продавать от 1.3300

Форекс график GBPUSD 08/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  EURUSD

На движение этой пары конечно нужно смотреть через призму выборов по Франции, свою точку зрения я описал выше в фундаментальном анализе.

Считаю, что пара практически исчерпала спекулятивный рост, осталось собрать СЛ продавцов и после этого отправится вниз.

Судя по данным от CME большое скопление на уровнях 1.1050 и 1.1150 где и должен начаться разворот.

Форекс график EURUSD 08/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  USDJPY

Пара завершила пятницу на уровне сопротивления. Ждем либо разворотный сигнал либо сигнал продолжения.

Форекс график USDJPY 08/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  USDCAD

В пятницу нефть нарисовала разворотный сигнал Пин-Бар и в след за ней пара USDCAD обвалилась нарисовав разворотный паттерн медвежье поглощение достигнув практические уровня Фибо 23.6, возможно этот тот самый откат на котором можно покупать, но я бы подождал развития медвежьего поглощения ближе к уровню Фибо 38.2

Форекс график USDCAD 08/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  AUDUSD

В пятницу пара сформировала Пин-Бар подкрепленный уровнем Фибо 61.8. Предлагаю рассматривать покупки на пробитие High пятничной свечи.

Форекс график AUDUSD 08/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  NZDUSD

Пара нашла поддержку на ранее сформированном уровне 0.6860, тренд нисходящий и был пробит треугольник, потому я бы рассматривал продажи либо от текущей цены либо от уровня Фибо 23.6

Форекс график NZDUSD 08/05/17

 

Получайте первым свежие данные по рынку Форекс — подключайтесь в беспалтный SKYPE-чат

 

Если вы считаете обзоры рынка полезным, то пожалуйста поставьте 5 звезд и поделитесь этим обзором в соц. сетях — большие кнопки внизу экрана.

 

99% времени на моих счетах торгует советник «Манхэттен-ПРО» на ТФ м5.

Обзоры и аналитику рынка Форекс я делаю на старших ТФ, что бы видеть глобальные тренды, границы рынка и принимать решения о необходимости вмешательства в работу советника.

[Всего голосов: 5    Средний: 5/5]