Обзор ситуации на рынке Форекс на 09/05/2017

Приветствую коллеги Форекс трейдеры. Ниже будет несколько рекомендаций по торговле на рынке Форекс на 09/05/2017

В анализе:

  • Форекс прогноз и аналитика по парам:  EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, AUDUSD, USDJPY, NZDUSD, Нефть Brent
  • Фундаментальный анализ рынка
  • Открытые позиции частных трейдеров от MyFXbook
  • Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP
  • Экономический календарь от Investing

По традиции начнем с обзора предстоящих событий.

Экономический календарь событий на 09/05/2017

Время указано по МСК — GMT+3

[AUD] — [04-30] — Объём розничных продаж (м/м) (мар)

[CHF] — [08-45] — Уровень безработицы в Швейцарии без учета сезонных изменений (апр)

[EUR] — [09-00] — Объём промышленного производства Германии (м/м) (мар)

[CAD] — [15-30] — Разрешения на строительство (м/м) (мар)

[USD] — [16-00] — Речь члена FOMC Кашкари

[USD] — [17-00] — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (мар)

[USD] — [20-00] — Речь члена FOMC Розенгрена

[USD] — [23-15] — Речь члена FOMC Каплана

 

Продолжим обзор рынка и  изучим данные открытых позиций трейдеров по данным крупнейшего Форекс портала-мониторинга счетов MyFxBook

Эти данные показывают «ожидания толпы» по другому сантимент.

Крупные игроки, маркетмейкеры всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и бОльший дисбаланс.

Важно так же следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил, то что должен был отыграть и отпустит цену на время.

Средняя цена на BUY и на SELL покажет нам потенциальные границы рынка. Выше или ниже этих значений цена обычно идет только против большинства.

Соотношение открытых позиций по основным валютным парам

EURUSD — на продажу 59% со средней ценой 1.0748 — на покупку 41% со средней ценой 1.1015

GBPUSD — на продажу 78% со средней ценой 1.2696 — на покупку 22% со средней ценой 1.3202

USDJPY — на продажу 72% со средней ценой 111.22 — на покупку 28% со средней ценой 113.61

USDCAD — на продажу 75% со средней ценой 1.3462 — на покупку 25% со средней ценой 1.3713

AUDUSD — на продажу 19% со средней ценой 0.7390 — на покупку 81% со средней ценой 0.7518

NZDUSD — на продажу 25% со средней ценой 0.6982 — на покупку 75% со средней ценой 0.7062

USDCHF — на продажу 62% со средней ценой 0.9922 — на покупку 38% со средней ценой 1.0027

 

Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская Товарная Биржа) смотрим открытые позициям по европейским типам опционов.

Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные «границы рынка»

Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке.

Соотношение Putt/Call — если цифра больше 1 (единицы), то большинство ожидает снижения актива, если цифра меньше 1(единицы), то большинство ожидает роста актива.

Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.

Опционные уровни на 08/05/2017

Ближайшая экспирация 12 мая 2017, последние данные от CME 05/05/2017

EURUSD: PUT = 1.0700, CALL = 1.1150, Max Pain = 1.0850. Соотношения Put/Call = 1.61

GBPUSD: PUT = 1.2400, CALL = 1.3000, Max Pain = 1.2800. Соотношения Put/Call = 0.81

AUDUSD: PUT = 0.7350, CALL = 0.7500, Max Pain = 0.7450. Соотношения Put/Call = 1.72

USDCAD: PUT = 1.3605 CALL = 1.3888 , Max Pain = 1.3605. Соотношения Put/Call = 1.33

USDJPY: PUT = 108.10, CALL = 113.63, Max Pain = 111.11. Соотношения Put/Call = 2.85

Фундаментальный обзор

И так Макрон победил в президентских выборах и это теперь официально — самый молодой президент в истории Франции — 39 лет.

Евро в понедельник открылось небольшим гепом вверх и сразу устремилось вниз, что это коррекция после роста последних недель или полноценное движение вниз основанное на разнице политик центробанков? Думаю узнаем в ближайшие дни.

За второй сценарий говорит, то что доллар вырос не только по отношению к евро, но и к другим валютам.

График индекса USD

Форекс график индекс USD 09/05/17

Индекс доллара в понедельник нарисовал разворотный паттерн бычье поглощение, теперь жду роста доллара к Фибо 23.6 или чуть ниже к уровню сопротивления нисходящего канала.

Технически и графический анализ Форекс

Что бы увеличить графики нажмите на них.

Технический анализ и прогноз по паре  USDCHF

Пробить уровень поддержки пара не смогла и на мощном импульсе ушла на север. Следим устоит ли уровень сопротивления нисходящего канала.

Сантимент от MyFxBook разрядился и в качестве короткой идеи можно рассмотреть покупки против большинства, но идея это рисковая так как соотношение СЛ к ТП будет явно проигрышное.

Форекс график USDCHF 09/05/17

 

 

Технический анализ и прогноз по паре  GBPUSD

Слабая коррекция понедельника и продолжение консолидации не дают нам оснований для входа.

Ключевые уровни: покупать стоит на откате к 1.2750-1.2800 и соответсвенно продавать от 1.3300

Форекс график GBPUSD 09/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  EURUSD

Вчерашнее предположение реализовалось, открылись ГЕПом вверх не большим, но похоже этого хватило, что бы собрать СЛ — посмотрите как разрядились данные по соотношению открытых позиций — сантименту.

В среднесрочной перспективе считаю можно продавать пару к уровню поддержки восходящего канала.

Форекс график EURUSD 09/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  USDJPY

Пара USDJPY пробила и закрепилась за уровнем сопротивления нисходящего канала. Предлагаю рассматривать покупки за уровнем Фибо 50 с целью 114.7

Форекс график USDJPY 09/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  USDCAD

Восходящий тренд в силе, предлагаю рассматривать покупки от уровня Фибо 38.2

Форекс график USDCAD 09/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  AUDUSD

Покупки на пробитие High пятничного Пин-бара  в работу не вошли — пара продолжила снижение.

Предлагаю рассмотреть продажи от текущего уровня с первой целью Фибо 78.6 и второй на Фибо 100

Форекс график AUDUSD 09/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  NZDUSD

Пара снова делала ретест уровня поддержки треугольника, и хотя пара в консолидации я бы рассматривал продажи с большей вероятностью, как минимум сейчас мы достаточно выского и можем продать с целью ТП 0.6840 с коротким СЛ за High свечи понедельника 0.6948 соотношение прибыль/убыток практически классическое 1 к 3

Форекс график NZDUSD 09/05/17

 

 

Получайте первым свежие данные по рынку Форекс — подключайтесь в беспалтный SKYPE-чат

 

Если вы считаете обзоры рынка полезным, то пожалуйста поставьте 5 звезд и поделитесь этим обзором в соц. сетях — большие кнопки внизу экрана.

 

99% времени на моих счетах торгует советник «Манхэттен-ПРО» на ТФ м5.

Обзоры и аналитику рынка Форекс я делаю на старших ТФ, что бы видеть глобальные тренды, границы рынка и принимать решения о необходимости вмешательства в работу советника.

[Всего голосов: 6    Средний: 5/5]