Ежедневный анализ и обзор Forex на 12/05/2017

Здравствуйте коллеги. Текущая ситуация и аналитика на рынке Форекс на 12/05/2017

В анализе:

  • Форекс прогноз и аналитика по парам: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, AUDUSD, USDJPY, NZDUSD, Нефть Brent
  • Фундаментальный анализ рынка
  • Открытые позиции частных трейдеров от MyFXbook
  • Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP
  • Экономический календарь от Investing

По традиции начнем с обзора предстоящих событий.

Экономический календарь событий на 12/05/2017

Время указано по МСК — GMT+3

[EUR] — [09-00] — ВВП Германии (кв/кв) (1 кв.)

[EUR] — [12-00] — Объём промышленного производства (м/м) (мар)

[USD] — [15-30] — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр)

[USD] — [15-30] — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апр)

[USD] — [15-30] — Объём розничных продаж (м/м) (апр)

 

 

Продолжим обзор рынка и изучим данные открытых позиций трейдеров по данным крупнейшего Форекс портала-мониторинга счетов MyFxBook

Эти данные показывают «ожидания толпы» по другому сантимент.

Крупные игроки, маркетмейкеры всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и бОльший дисбаланс.

Важно так же следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил, то что должен был отыграть и отпустит цену на время.

Средняя цена на BUY и на SELL покажет нам потенциальные границы рынка. Выше или ниже этих значений цена обычно идет только против большинства.

Соотношение открытых позиций по основным валютным парам

EURUSD — на продажу 53% со средней ценой 1.0732 — на покупку 47% со средней ценой 1.0955

GBPUSD — на продажу 65% со средней ценой 1.2727 — на покупку 35% со средней ценой 1.3053

USDJPY — на продажу 66% со средней ценой 111.54 — на покупку 34% со средней ценой 113.98

USDCAD — на продажу 79% со средней ценой 1.3473 — на покупку 21% со средней ценой 1.3718

AUDUSD — на продажу 25% со средней ценой 0.7364 — на покупку 75% со средней ценой 0.7508

NZDUSD — на продажу 26% со средней ценой 0.6859 — на покупку 74% со средней ценой 0.7033

USDCHF — на продажу 88% со средней ценой 0.9980 — на покупку 12% со средней ценой 1.0132

 

Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская Товарная Биржа) смотрим открытые позициям по европейским типам опционов.

Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные «границы рынка»

Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке.

Соотношение Putt/Call — если цифра больше 1 (единицы), то большинство ожидает снижения актива, если цифра меньше 1(единицы), то большинство ожидает роста актива.

Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.

Опционные уровни на 12/05/2017

Ближайшая экспирация 12 мая 2017, последние данные от CME 10/05/2017

EURUSD: PUT = 1.0700, CALL = 1.1150, Max Pain = 1.0850. Соотношения Put/Call = 1.48

GBPUSD: PUT = 1.2400, CALL = 1.3000, Max Pain = 1.2800. Соотношения Put/Call = 0.77

AUDUSD: PUT = 0.7350, CALL = 0.7500, Max Pain = 0.7450. Соотношения Put/Call = 1.66

USDCAD: PUT = 1.3605 CALL = 1.3888 , Max Pain = 1.3605. Соотношения Put/Call = 1.31

USDJPY: PUT = 108.10, CALL = 114.28, Max Pain = 111.73. Соотношения Put/Call = 2.85

Фундаментальный обзор

В четверг вышла серия данных по Великобритании и практически все они оказались хуже прогнозов.

Экономический календарь для GBP 10/05/17

Фунт честно отреагировал снижением.

А вот из США снова позитивные новости и особенно важно отметить снижение Числа первичных заявок на получение пособий по безработице ниже ожидаемых, а мы знаем что ФРС в первую очередь смотрит на рынок труда при решении о поднятии учетной ставки.

Думаю такое стечение обстоятельств говорит нам о перспективах пары GBPUSD начать снижение. Но не забывайте, что призрак Брексит может перевернуть все с ног на голову.

 

График нефть марки Brent

Форекс график нефть Brent 12/05/17

Нефть в четверг коснулась сильного уровня Фибо 38.2 и линии восходящего канала из которого выпала неделю назад. Пока прошел отскок.

Посмотрим как Brent будет штурмовать эти уровни.

В пятницу из США нас ждет обойма стат данных в основном ожидания позитивные и это может сильно сказаться на завершении недели.

Технически и графический анализ Форекс

Что бы увеличить графики нажмите на них.

Технический анализ и прогноз по паре USDCHF

Пара торгуется около уровня Фибо 61,8 это один из самых сильных уровней в последовательности Фибоначчи.

Предлагаю рассматривать на пробитие High и Low свечи-Молот сформированной в среду, соответственно пробитие вниз на продажи Sell-Stop, а High на покупки Buy-Stop

Форекс график USDCHF 12/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре GBPUSD

Хотя по паре вышла серия данных с негативными показателями и в котировки опустились, но на графике не вижу разворотной свечной модели.

В качестве рисковой идеи можно рассмотреть продажи к уровню Фибо 23.6 со стопом за High свечи среды. Соотношение TP/SL = 1.5

Форекс график GBPUSD 12/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре EURUSD

Пара нашла временный уровень поддержки обозначенный еще 27 и 28 марта 2017. Думаю пятница не станет откровением и оценить новые перспективы сможем в понедельник.

Форекс график EURUSD 12/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре USDJPY

Пара продолжила консолидацию около уровня Фибо 61.8. Здесь доллару расти труднее так как в инфосфере все больше раздувается мысль, что фондовый рынок перегрет и совсем не за горами очередной пузырь лопнет, некоторые называют даже период — с августа по октябрь.

Йена признается инвесторами как защитный актив на ряду с золотом и если, а точнее когда обвалится фондовый рынок то взлетит Йена (упадет пара USDJPY).

Форекс график USDJPY 12/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре USDCAD

Кто-то защищает свои позиции и не дает паре вырасти — мы видим снова подьем и резкий отскок. Пока остаюсь при своем мнении, что пара должна cкорректироваться вплоть до Фибо 38.2

Форекс график USDCAD 12/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре AUDUSD

В четверг пара опустилась к Low предыдущих дней и оттуда отскочила сформировав свечу Пин-Бар, но как на разворотную модель мы не можем на нее смотреть так как тело слишком высоко, а тень не сформировала новый экстремум.

На недельном графике видна перспектива на рост, пойдет ли он с этих значений или пара протестирует Фибо 100, об этом мы узнаем со следующей недели.

Форекс график AUDUSD 12/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре NZDUSD

ГЕП завершился формированием Пин-Бара, но я бы не рассматривал покупки на ярко выраженном медвежьем тренде. Подождем сильных сигналов.

 

Форекс график NZDUSD 12/05/17

 

Сегодня в чате обратили мое внимание, что на графиках не всегда удачно взяты точки для расчета уровней Фибо. Здесь есть нюансы.

  1. Уровни проводит индикатор iManhattan и в нем задается параметр сколько свечей в истории анализировать для поиска экстремумов, потому всегда будут периоды когда очевидный High ушел в историю и Фибо натянуты не с визуального экстремума который большинство видит на графике.
  2. Уровень это не точная цена, не тонкая линия, это диапазон. Пусть вас не вводит в заблуждение линия на графике, она лишь ориентир зоны уровня.
  3. Более точно определить уровень вы можете спустившись на ТФ М30 и найдя опорные свечи.
Ежедневый обзор рынка Форекс - подключайтесь в SKYPE-чат https://join.skype.com/mufQrwPhWth4 Твитнуть

Подключение к SKYPE чату.

99% времени на моих счетах торгует советник «Манхэттен-ПРО» на ТФ м5.

Обзоры и аналитику рынка Форекс я делаю на старших ТФ, что бы видеть глобальные тренды, границы рынка и принимать решения о необходимости вмешательства в работу советника.

Если вы считаете обзоры рынка полезным, то пожалуйста поставьте 5 звезд и поделитесь этим обзором в соц. сетях — большие кнопки внизу экрана.

[Всего голосов: 1    Средний: 5/5]