Безиндикаторный анализ основных валютных пар Форекс 17/05/2017

Коллеги трейдеры здравствуйте. Рассмотрим основные данные по торговле на рынке Форекс 17/05/2017

В анализе:

  • Форекс прогноз и аналитика по парам: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, AUDUSD, USDJPY, NZDUSD, Нефть Brent
  • Фундаментальный анализ рынка
  • Открытые позиции частных трейдеров от MyFXbook
  • Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP
  • Экономический календарь от Investing

По традиции начнем с обзора предстоящих событий.

Экономический календарь событий на 17/05/2017

Время указано по МСК — GMT+3

[GBP] — [11-30] — Средний уровень заработной платы с учетом премий (мар)

[GBP] — [11-30] — Изменение числа заявок на пособие по безработице (апр)

[EUR] — [12-00] — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр)

[OIL] — [17-30] — Запасы сырой нефти

[GBP] — [21-00] — Выступление члена BoE MPC Халдейна

 

Продолжим обзор рынка и изучим данные открытых позиций трейдеров по данным крупнейшего Форекс портала-мониторинга счетов MyFxBook

Эти данные показывают «ожидания толпы» по другому сантимент.

Крупные игроки, маркетмейкеры всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и бОльший дисбаланс.

Важно так же следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил, то что должен был отыграть и отпустит цену на время.

Средняя цена на BUY и на SELL покажет нам потенциальные границы рынка. Выше или ниже этих значений цена обычно идет только против большинства.

Соотношение открытых позиций по основным валютным парам

EURUSD — на продажу 91% со средней ценой 1.0873 — на покупку 9% со средней ценой 1.1109

GBPUSD — на продажу 63% со средней ценой 1.2739 — на покупку 37% со средней ценой 1.3026

USDJPY — на продажу 58% со средней ценой 111.24 — на покупку 42% со средней ценой 113.70

USDCAD — на продажу 71% со средней ценой 1.3460 — на покупку 29% со средней ценой 1.3666

AUDUSD — на продажу 41% со средней ценой 0.7389 — на покупку 59% со средней ценой 0.7549

NZDUSD — на продажу 32% со средней ценой 0.6871 — на покупку 68% со средней ценой 0.7046

USDCHF — на продажу 12% со средней ценой 0.9895 — на покупку 88% со средней ценой 0.9988

 

Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская Товарная Биржа) смотрим открытый интерес по европейским типам опционов.

Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные «границы рынка»

Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке.

Соотношение Putt/Call — если цифра больше 1 (единицы), то большинство ожидает снижения актива, если цифра меньше 1(единицы), то большинство ожидает роста актива.

Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.

Опционные уровни на 17/05/2017

Ближайшая экспирация 19 мая 2017, последние данные от CME 12/05/2017

EURUSD: PUT = 1.0000, CALL = 1.1200, Max Pain = 1.0900. Соотношения Put/Call = 1.52

GBPUSD: PUT = 1.2250, CALL = 1.3000, Max Pain = 1.2900. Соотношения Put/Call = 1.12

AUDUSD: PUT = 0.7300, CALL = 0.7600, Max Pain = 0.7400. Соотношения Put/Call = 1.39

USDCAD: PUT = 1.3605 CALL = 1.3739 , Max Pain = 1.3700. Соотношения Put/Call = 1.28

USDJPY: PUT = 108.10, CALL = 112.99, Max Pain = 112.35. Соотношения Put/Call = 1.36

Фундаментальный обзор

График индекса доллара

Форекс график индекс доллара 17/05/17

И снова позитивные данные из ЕС и негатив по доллару, складывается ощущение, что нас будут убеждать в слабости доллара до самого заседания ФРС в июне на котором поднимут ставку и красиво обрушат EURUSD к паритету.

Но до этого еще:

В среду выйдет самый важный показатель по ЕС который практически приблизился к целевому значению, ИПЦ с прогнозом 1,9, а целевой значение  2.0.

Если прогноз верный, то к ЕЦБ будет вопрос о сворачивании программы QE и мы можем увидеть EURUSD на 1.15 — 1.20

Опасность летних месяцев именно в том, что многие уходят в отпуск, не торгуют, и двигать рынок становится проще.

Стоит отметить, что большую слабость доллар показывает только к Евро, так что не стоит воспринимать доллар как слабый, скорее удачное время для Евро.

 

График нефть марки Brent

Форекс график нефть brent 17/05/17

Нефть не удержалась в восходящем канале после выхода данных о запасах в США.

Технически и графический анализ Форекс

Что бы увеличить графики нажмите на них.

Технический анализ и прогноз по паре USDCHF

Кто остался со вчера в рынке увеличили профит еще на 100.0 пукнтов.

Пара приближается к уровню Фибо 0.0 возле которого можно рассматривать покупки. Дополнительным фильтром должен выступить выровнявшийся баланс сантимента от MyFxBook

Форекс график USDCHF 17/05/17

 

 

Технический анализ и прогноз по паре GBPUSD

Фунт не использует свой шанс на мощный рост. Третий день подряд плохие новости для доллара и второй день позитив для Фунта. Похоже покупателя пока нет, но и сигнала на продажу четкого нет. Воздержусь.

Форекс график GBPUSD 17/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре EURUSD

Вчера я предложил рассматривать покупки с первой целью 1.1050 и второй целью 1.1150 со стопом за Low свечи понедельника.

Первая цель взята, до второй осталось не долго.

Пара обновила максимум, изменил уровень сопротивления восходящего канала. Судя по сантименту рост будет даже дальше второй цели — если вы в рынке то передвиньте СЛ в безубыток, а ТП к 1.1250 — следите за рынком и действуйте по ситуации. Можно поставить trailing на 30.0 пунктов.

Форекс график EURUSD 17/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре USDJPY

Вялое, неуверенное движение вниз. Можно рассмотреть продажи от текущего уровня к Фибо 38.2

Форекс график USDJPY 17/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре USDCAD

Пара уперлась в уровень Фибо 23.6 — ждем с какой стороны закрепится.

Форекс график USDCAD 17/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре AUDUSD

Не смотря, на казалось бы, слабость доллара австралиец не смог пробить уровень Фибо 23.6, жду четких сигналов так как ни на одном фильтре нет явных победителей ни среди быков ни среди медведей.

Форекс график AUDUSD 17/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре NZDUSD

Пока в силе предложение рассматривать продажи от Фибо 23.6. На недельном графике происходит топтание около уровня который вторую неделю не удается пробить вниз.

Форекс график NZDUSD 17/05/17

 

Ежедневый обзор рынка Форекс - подключайтесь в SKYPE-чат https://join.skype.com/mufQrwPhWth4 Твитнуть

Подключиться в SKYPE-чат

 

99% времени на моих счетах торгует советник «Манхэттен-ПРО» на ТФ м5.

Обзоры и аналитику рынка Форекс я делаю на старших ТФ, что бы видеть глобальные тренды, границы рынка и принимать решения о необходимости вмешательства в работу советника.

Если вы считаете обзоры рынка полезным, то пожалуйста поставьте 5 звезд и поделитесь этим обзором в соц. сетях — большие кнопки внизу экрана.

[Всего голосов: 6    Средний: 5/5]