Анализ поведения пар на рынке Форекс на 26/04/2017

Коллеги трейдеры здравствуйте. Рассмотрим основные данные по торговле на рынке Форекс на 26/04/2017

В анализе:

  • Форекс прогноз и аналитика по парам:  EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, AUDUSD, USDJPY, NZDUSD, Нефть Brent
  • Фундаментальный анализ рынка
  • Открытые позиции частных трейдеров от MyFXbook
  • Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP
  • Экономический календарь от Investing

По традиции начнем с обзора предстоящих событий.

Экономический календарь событий на 26/04/2017

Время указано по МСК — GMT+3

В Австралии и Новой Зеландии праздники

[AUD] — [05-30] — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (1 кв.)

[CAD] — [15-30] — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (фев)

[BRN] — [17-30] — Запасы сырой нефти в США

 

Продолжим обзор рынка и  изучим данные открытых позиций трейдеров по данным крупнейшего Форекс портала-мониторинга счетов MyFxBook

Эти данные показывают «ожидания толпы», крупные игроки, маркетмейкеры всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и бОльший дисбаланс.

Важно так же следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил, то что должен был отыграть и отпустит цену на время.

Средняя цена на BUY и на SELL покажет нам потенциальные границы рынка. Выше или ниже этих значений цена обычно идет только против большинства.

Соотношение открытых позиций по основным валютным парам

EURUSD — на продажу 85% со средней ценой 1.0754 — на покупку 15% со средней ценой 1.0982

GBPUSD — на продажу 83% со средней ценой 1.2631 — на покупку 17% со средней ценой 1.3133

USDJPY — на продажу 68% со средней ценой 109.83 — на покупку 32% со средней ценой 112.47

USDCAD — на продажу 78% со средней ценой 1.3391 — на покупку 22% со средней ценой 1.3582

AUDUSD — на продажу 39% со средней ценой 0.7485 — на покупку 61% со средней ценой 0.7614

NZDUSD — на продажу 15% со средней ценой 0.6954 — на покупку 85% со средней ценой 0.7068

USDCHF — на продажу 33% со средней ценой 0.9924 — на покупку 67% со средней ценой 1.0024

 

Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская Товарная Биржа) смотрим открытые позициям по европейским типам опционов.

Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные «границы рынка»

Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке.

Соотношение Putt/Call — если цифра больше 1 (единицы), то большинство ожидает снижения актива, если цифра меньше 1(единицы), то большинство ожидает роста актива.

Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.

Опционные уровни на 26/04/2017

Ближайшая экспирация 28 апреля 2017, последние данные от CME 24/04/2017

EURUSD: PUT = 1.0350, CALL = 1.1050, Max Pain = 1.0750. Соотношения Put/Call = 1.52

GBPUSD: PUT = 1.2600, CALL = 1.2900, Max Pain = 1.2600. Соотношения Put/Call = 0.51

AUDUSD: PUT = 0.7500, CALL = 0.7550, Max Pain = 0.7550. Соотношения Put/Call = 1.58

USDCAD: PUT = 1.3245 CALL = 1.3605 , Max Pain = 1.3333. Соотношения Put/Call = 0.75

USDJPY: PUT = 106.38, CALL = 112.99, Max Pain = 109.28. Соотношения Put/Call = 1.53

Фундаментальный обзор

Несмотря на то что данные по продажам нового жилья в США вышли значительно выше прогнозов индекс доллара снизился во вторник и вплотную приблизился к уровню поддержки нисходящего канала.

Форекс график индекс доллара 26/04/17

Мое мнение когда валюта идет против фундаментальных данных, то в работе крупные спекулянты, но как бы они небыли сильны вечно двигать рынок против экономики они не могут.

Если не произойдет какого-то форс мажора, то можем ожидать в ближайшие дни разворот на усиление доллара.

Нефть в свою очередь показала во вторник небольшой рост нарисовав разворотный паттерн возле уровня поддержки восходящего канала.

Форекс график нефть Brent 26/04/17

Какие форс-мажоры нас ожидают которые могут сломать техническую картину.

Подводная лодка США пришвартовалась у берегов Южной Кореи, а Северная Корея провела показательные артиллерийские стрельбы.

Если будет открытое столкновение, то инвесторы уйдут из риска в защитные активы — Золото и Японская Йена

Рейтер сообщает: Три источника, которые входят или близки к Совету управляющих ЕЦБ, говорят, что многие чиновники центробанка видят возможность для того, чтобы в июне дать небольшой сигнал о сокращении монетарных стимулов. Это связано с тем, что опасения о выходе во второй тур выборов во Франции двух евроскептиков не оправдались, а экономика демонстрирует лучшие за несколько последних лет результаты.

Если это произойдет, то евро продолжит рост.

В это время над Россией сгущаются тучи, подешевела нефть и укрепился рубль, эти два противоречивых факта опустошают бюджет страны, а когда у Путина проблемы жди военных конфликтов.

Вот как минимум три форс-мажора которые могут нарушить техническую идиллию на графиках.

 

Технически и графический анализ Форекс

Что бы увеличить графики нажмите на них.

Технический анализ и прогноз по паре  USDCHF

Пара колеблется возле уровня Фибо 23.6 но как видим ранее этот уровень не особо надежен. Ждем более четких сигналов.Форекс график USDCHF 26/04/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  GBPUSD

5-й день подряд пара не может пробить закрытие свечи от 18/04/17. Идет консолидация и набор позиции крупными игроками, пока неясно куда.

Если смотреть на данные от CME то с большей вероятностью должна быть коррекция вниз, но по данным от MyFXBook еще не всех продавцов вынесли по СЛ.

Будем смотреть в какую сторону произойдет прорыв и обозначится направление.Форекс график GBPUSD 26/04/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  EURUSD

Вчера я описывал два сценария: первый это ГЕП будет закрыт после небольшой проторговки, а вот второй это поход к 1.0950 к уровню сопротивления восходящего канала и оттуда уже вниз.

Как видим на графике разыгрался второй сценарий. Цена уперлась в уровень сопротивления восходящего канала. На MACD мы видим зарождающуюся дивергенцию.

Есть два НО, нет разворотного паттерна и судя по данным MyFXBook не всех продавцов вынесло по СЛ.

Но все же рассматривать здесь покупки не вижу возможности, надеюсь среда даст нам более четкий сигнал.

Форекс график EURUSD 26/04/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  USDJPY

Надеюсь инвесторы насытились риском и вернут часть активов в JPY. Важный и сильный уровень Фибо 38.2% если не будет пробит, то пара продолжит снижение. Можно продавать от этого уровня с коротким СЛ и ТП ближе Фибо 0.0%

Форекс график USDJPY 26/04/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  USDCAD

Вчера я предложил рассмотреть продажи отложенным ордером от уровня Фибо 100% — между 1.3560-1.3605, так и вышло цена зашла выше 1.3600 и вернулась к закрытию дня на 1.3568

Имеем в работе Sell ордер.

Форекс график USDCAD 26/04/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  AUDUSD

Поспешил с переносом в безубыток СЛ, ордер закрылся в копеечный плюс.

Форекс график AUDUSD 26/04/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  NZDUSD

Дважды цена не смогла закрепится выше уровня Фибо 61.8% и в четвертый раз подошла к уровню поддержки треугольника. В треугольник мы пришли снизу, а значит с большей вероятностью отправимся в низ.

Предлагаю рассмотреть продажи на пробитие вниз, выставил Sell-Stop между синей линией уровня поддержки и уровнем Фибо 100%

Форекс график NZDUSD 26/04/17

 

Получайте первым свежие данные по рынку Форекс — подключайтесь в беспалтный SKYPE-чат
Уровни Фибоначчи рассчитаны индикатором «iManhattan» — читайте подробнее про новую версию.

Если вы считаете обзоры рынка полезным, то пожалуйста поставьте 5 звезд и поделитесь этим обзором в соц. сетях — большие кнопки справа на экране.

[Всего голосов: 2    Средний: 5/5]