Аналитика валютного рынка Форекс на 10/05/2017

Коллеги трейдеры здравствуйте. Рассмотрим основные данные по торговле на рынке Форекс на 10/05/2017

В анализе:

  • Форекс прогноз и аналитика по парам:  EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, AUDUSD, USDJPY, NZDUSD, Нефть Brent
  • Фундаментальный анализ рынка
  • Открытые позиции частных трейдеров от MyFXbook
  • Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP
  • Экономический календарь от Investing

По традиции начнем с обзора предстоящих событий.

Экономический календарь событий на 10/05/2017

Время указано по МСК — GMT+3

[EUR] — [15-00] — Выступление главы ЕЦБ Драги

[BRN] — [17-30] — Запасы сырой нефти в США

[USD] — [19-00] — Речь члена FOMC Розенгрена

[USD] — [21-00] — Отчет об исполнении федерального бюджета США (апр)

 

Продолжим обзор рынка и  изучим данные открытых позиций трейдеров по данным крупнейшего Форекс портала-мониторинга счетов MyFxBook

Эти данные показывают «ожидания толпы» по другому сантимент.

Крупные игроки, маркетмейкеры всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и бОльший дисбаланс.

Важно так же следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил, то что должен был отыграть и отпустит цену на время.

Средняя цена на BUY и на SELL покажет нам потенциальные границы рынка. Выше или ниже этих значений цена обычно идет только против большинства.

Соотношение открытых позиций по основным валютным парам

EURUSD — на продажу 52% со средней ценой 1.0735 — на покупку 48% со средней ценой 1.0966

GBPUSD — на продажу 79% со средней ценой 1.2706 — на покупку 21% со средней ценой 1.3218

USDJPY — на продажу 76% со средней ценой 111.55 — на покупку 24% со средней ценой 113.89

USDCAD — на продажу 76% со средней ценой 1.3468 — на покупку 24% со средней ценой 1.3718

AUDUSD — на продажу 18% со средней ценой 0.7366 — на покупку 82% со средней ценой 0.7492

NZDUSD — на продажу 22% со средней ценой 0.6891 — на покупку 78% со средней ценой 0.7056

USDCHF — на продажу 79% со средней ценой 0.9969 — на покупку 21% со средней ценой 1.0071

 

Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская Товарная Биржа) смотрим открытые позициям по европейским типам опционов.

Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные «границы рынка»

Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке.

Соотношение Putt/Call — если цифра больше 1 (единицы), то большинство ожидает снижения актива, если цифра меньше 1(единицы), то большинство ожидает роста актива.

Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.

Опционные уровни на 10/05/2017

Ближайшая экспирация 12 мая 2017, последние данные от CME 08/05/2017

EURUSD: PUT = 1.0700, CALL = 1.1150, Max Pain = 1.0850. Соотношения Put/Call = 1.55

GBPUSD: PUT = 1.2400, CALL = 1.3000, Max Pain = 1.2800. Соотношения Put/Call = 0.80

AUDUSD: PUT = 0.7300, CALL = 0.7500, Max Pain = 0.7450. Соотношения Put/Call = 1.86

USDCAD: PUT = 1.3605 CALL = 1.3888 , Max Pain = 1.3605. Соотношения Put/Call = 1.33

USDJPY: PUT = 108.10, CALL = 114.28, Max Pain = 111.11. Соотношения Put/Call = 2.94

Фундаментальный обзор

График Индекс Доллара

Форекс график индекс доллара 10/05/17

Доллар второй день подряд восстанавливает потерянные позиции.

Трейдеры и инвесторы переключились на новое ожидание — заседание ФРС в июне на котором велика вероятность поднятия учетной ставки.

В среду запланировано выступление Марио Драги и возможно главным вопросом будет уменьшение программы выкупа активов от ЕЦБ так как инфляция показала наконец-то рост который ожидает ЕЦБ. Целевая отметка не достигнута, но на Драги уже давят с этим разговором.

Если он неосторожно выскажется на тему сокращения QE3 то Евро может снова начать рост.

График нефть марки Brent

Форекс график нефть brent 10/05/17

Нефть пока не в состоянии вернутся в восходящий канал. Не помогают словесные интервенции от ОПЕК и Ко. Тем более после того как обнародовали данные, что хоть сокращение добычи состоялось почти на 100%, но вот продажи только наращиваются.

Т.е. страны продают запасы. А значит предложение все так же больше спроса. Если жадность нефтетрейдеров не умерить, то нефть мы увидим на отметке 25 еще в этом году.

 

Технически и графический анализ Форекс

Что бы увеличить графики нажмите на них.

Технический анализ и прогноз по паре  USDCHF

Вчера предложил рисковую идею на покупку. Она сработала и даже лучше чем ожидал. Уровень сопротивления пробит если сейчас пара закрепится выше уровня Фибо 61.8, то поход на север продолжится к 1.0300

Форекс график USDCHF 10/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  GBPUSD

Консолидация, набор позиций крупными игроками, продолжается пока не будет импульса не рекомендую торговать пару.

Форекс график GBPUSD 10/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  EURUSD

Вчерашнее предположение продавать пару реализуется. Ближайшие цели это закрытие ГЕПа, вторая цель это уровень поддержки восходящего канала, либо Фибо 61.8

Быки просто так не сдадутся, но настроения у пары явно понижательные, если конечно Драги завтра ничего взрывного не скажет.

Форекс график EURUSD 10/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  USDJPY

Вчерашнее предложение покупать на пробитие Фибо 50 оказалось верным, до предложенного мной ТП немного не дошло, но на пике можно было забрать 800 пипсов.

Если вы не закрыли профит думаю не стоит переживать, похоже пара намерена продолжить рост.

Форекс график USDJPY 10/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  USDCAD

Во вторник пара росла, но из пределов бычьего поглощения пока не вышла. Предлагаю все же ждать и рассматривать покупки от уровня Фибо 38.2

Лучше не войти и упустить профит, чем войти и поймать убыток.

Форекс график USDCAD 10/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  AUDUSD

Вчера предложил рассмотреть продажи от текущего уровня с первой целью Фибо 78.6 и второй на Фибо 100

Первая цель взята и можно закрыть половину позиции. Вторую цель думаю должны достичь в ближайшие дни. СЛ стоит передвинуть в безубыток, мы в любом случае уже в плюсе.

Форекс график AUDUSD 10/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  NZDUSD

Во вторник прошло небольшое снижение, но до ТП еще далеко. Держу позицию. СЛ довольно короткий < 300 пипсов

Форекс график NZDUSD 10/05/17

 

Получайте первым свежий обзор рынка Форекс — подключайтесь в SKYPE-чат 

 

Если вы считаете обзоры рынка полезным, то пожалуйста поставьте 5 звезд и поделитесь этим обзором в соц. сетях — большие кнопки внизу экрана.

 

99% времени на моих счетах торгует советник «Манхэттен-ПРО» на ТФ м5.

Обзоры и аналитику рынка Форекс я делаю на старших ТФ, что бы видеть глобальные тренды, границы рынка и принимать решения о необходимости вмешательства в работу советника.

[Всего голосов: 8    Средний: 5/5]