Торговля на новостях Форекс: описание стратегии

607
просмотров

Торговля на новостях пожалуй самая простая стратегия и подходит для начинающих, но для начала изучите нюансы в этой статье.

Новости экономики и политики – мощные процессы, влияющие на котировки на финансовых рынках, а это позволяет нам заранее понять когда будет мощное движение и не высиживать часами не отлипая от монитора удачную сделку.

Торгуем на новостях в прямом эфире

Основы торговли на новостях

Каждый трейдер, имеющий даже малый опыт, хотя бы раз видел неадекватную реакцию рынка на новости. Порой график пролетает 1000 пунктов за несколько мгновений.

Наша задача подготовиться к новости за 5-10 минут ДО и быть у графика 10-20 минут ПОСЛЕ.

Основной прицел на новостной фактор зависит от важности самого релиза. Если какое-то событие рынок почти не затрагивает, то другое заставляет прыгать график дикими темпами.

Новости, которые имеют сильное влияние на рынок

В основном это, конечно, политические и экономические события широкого масштаба – самые важные.

Нас не интересуют внезапные события, нам нужны только те которые запланированы.

К внезапным относятся дефолты, банкротства крупных компаний, теракты, глобальные катастрофы.

Важные – это события, прогнозируемые экономическим календарем (о календаре расскажу ниже).

Запланированные новости – это публикации данных по безработице и рынку труда, инфляция, ВВП, ИПЦ, итоги экономических показателей и другие подобные данные.

Так же нам интересны пресс-конференции должностных лиц национальных банков, министров финансов, международного валютного фонда.

Особенности пресс-конференций в том, что реакция рынка идет не в момент начала, а в процессе когда спикер может сказать, что-то важное.

Угадывать степень важности новости нам не прийдется, для этого есть экономический календарь.

Как торговать на новостях по экономическому календарю

Экономический календарь показывает ближайшие запланированные мировые события, способные повлиять на курс валют. Как он выглядит в реале, можно посмотреть здесь.

Важно выбрать ваш часовой пояс в календаре.

экономический календарь

Итак, какой информацией мы обладаем, если пользуемся календарем:

  • Точное время появления новости. Основные отчеты выходят по стандартному режиму в одно и то же время.
  • На какую валюту влияет новость. Подсказка, показывающая рабочую валюту.
  • Степень влияния новости. Одна голова быка – слабо, две – средне и три – сильно.
  • Графа «Факт» (фактическое значение) поясняет, как будет действовать новость. Если окрашена в красный – прогноз ниже ожидаемого, и тренд пойдет вниз. Черный – ожидания совпали с действительностью, значит график меняться не будет. Зеленый – результат превзошел ожидания, значит график пойдет вверх.
  • В графе «Прогноз» показаны ожидания аналитиков. Эта графа заполняется до выхода новости.
  • В графе «Пред.» (предыдущее значение) мы видим результат, с которым событие выходило в прошлый раз.

Казалось бы главное – обращать внимание на колонку «Факт». Если красный цвет – открываем сделку на понижение, зеленый – на повышение. Если черный – можно вообще не реагировать.

От автора
Роман Зиф
Задать вопрос автору
«Это же просто» скажите вы? Да! но это теория, а что же на практике? Обсудим ниже, а пока изучите блок про индикатор прямо в МТ4

Индикатор новостей для МТ4

Календарь на сайте это хороше и нужно, когда мы выбираем дни и часы торговли на ближайшую неделю.

Но когда новость подступает индикатор прямо на графике терминала намного удобнее, можно наглядно увидеть реакцию рынка на новость.

Индикатор новостей отображает на графике МТ4 дату и время предстоящих публикаций макроэкономической статистики, влияющих на рынок Форекс. Также указывается страна происхождения отчета (валюта) и степень влиятельности (важность) этой публикации.

В качестве источника данных используется календарь новостей ForexFactory и Investing.

Новости на графике представлены в виде вертикальных линий. Около каждой линии указана валюта публикуемой новости и ее важность (от 1 до 3-х звезд).

Индикатор работает с любыми торговыми инструментами. Вам необходимо лишь указать валюты, которые вы желаете отслеживать.

Информационная панель. При нажатии левой кнопкой мыши на новость, в углу графика появится окно с детальной информацией о предстоящей публикации.

инфо панель индикатора

Для того, чтобы убрать это окно, достаточно кликнуть на него мышкой. Окно также исчезнет самостоятельно при появлении новой свечи.

Навигация между публикациями. Нажав на стрелки под информационной панелью, вы можете переключаться между новостями. Выбранная новость при этом подсвечивается:

навигация по новостям

Фильтрация новостей по важности и валютам. В настройках вы можете указать по каким валютам (странам) и какой важности отображать новости.

Группирование новостей. Если несколько новостей имеют общее время публикации, они будут сгруппированы.

Чтобы просмотреть какие именно новости будут опубликованы, вызовите информационную панель, нажав мышкой на текстовую подпись.

Настройки индикатора

параметры индикатора

Filter News by Currencies. Данная настройка позволяет определить по каким валютам будут отображены новости.

  • Current Symbol – автоопределение валюты по окну графика;
  • All Symbols – Все доступные валюты;
  • Defined – см. следующий пункт.

Defined Currencies. Вручную укажите валюты, которые вы хотите видеть на графике. Синтаксис поля: «USD,GBP,NZD,TRY» …

Filter By Volatility. Новости обычно делят на три вида по степени влияния на рынок: важные, средней важности и малозначимые.

  • «1+ Stars» – на графике будут отображены все три вида новостей;
  • «2+ Stars» – будут отображены новости средней и высокой важности;
  • «3 Stars» – только самые значимые новости.

Hours Ahead/Behind. Прошедшие новости будут отображаться [behind] часов, а предстоящие новости отобразятся за [ahead] часов до их появления. Новости доступны только на текущую неделю, поэтому, если вы укажете отображать новости на пару недель назад, вы увидите только новости за текущую неделю.

Update Interval. Частота обновления данных.

Server Time Offset. Выбор часового пояса. По умолчанию определяется автоматически. Данный параметр влияет на позиционирование новостей на графике. Несмотря на то, что часовой пояс определяется автоматически, следует проверить соответствуют ли новости действительности. Если нет, установите требуемый часовой пояс вручную в настройках индикатора.

Show till TimeFrame. До какого таймфрейма включительно будут отображаться новости.

Display Symbol Names. Включает/выключает отображение названия валюты. Если выключить, на графике останутся только «звездочки», отображающие важность новости.

Text Position. Расположение текста сверху/снизу окна графика.

Text Size. Укажите размер шрифта подписи новостей.

Show Tooltips. Если включено, то при наведении мышкой на подпись новости, вы увидите всплывающую подсказку. В ней отображена информация о важности, точном времени выхода и названии новости.

Indicator Position. Выберите в какому углу графика будет отображаться информационное окно с новостями.

Horizontal/vertical Offset. Отступы информационного окна от границ окна графика.

Color Sheme. По умолчанию индикатор автоматически определяет цветовую схему, в зависимости от фона графика. При необходимости, выберите из списка желаемую цветовую схему.

Alert Method. Выберите подходящий метод оповещений: Звуковой файл, Алерт (всплывающее окно). Также есть возможность отключить оповещения.

Notify Before N Minutes. Уведомлять за определенно количество минут до предстоящей публикации новости.

Sound File. Звуковой файл для воспроизведения. Все доступные звуковые файлы можно найти в каталоге установки терминала в папке /sounds.

Как добавить FXSSI.Calendar на график МТ4?

Следуйте инструкции для установки индикатора:

  1. Скачайте файл с индикатором FXSSI.Calendar по кнопке ниже;
  2. Скопируйте файл в папку MQL4/indicators вашего терминала;
  3. Нажмите правую кнопку мыши в окне Навигатор терминала, индикатор появится в списке;
  4. Установите индикатор, дважды кликнув по имени индикатора в Навигаторе МТ4;
  5. Поставьте галочку напротив пункта «Разрешить импорт DLL» и нажмите «ОК«;
  6. Индикатор отобразится на графике;
  7. Настройте индикатор согласно своим пожеланиям: нажмите CTRL+I, выберите индикатор из списка и перейдите на вкладку «Входные параметры«.

Стратегия торговли на новостях №1

Для начала следует понять, что факт новости это только повод для движения цены и не важно «зеленая» она или «красная».

Крупные игроки отыгрывают новость как им нужно, а не по факту позитива или негатива.

Так, вы можете увидеть данные по снижению процентной ставки от ФРС, что по логике должно снизить доллар по отношению к другим валютам, но доллар против логики будет расти.

Именно так крупные игроки забирают наши деньги.

Расстановка ордеров

Устанавливаем горизонтальную линию на график и выставляем время за 5 минут до выхода новости и на время выхода.

разметка графика

Выбираем ТФ м1, смотрим границы движения цены за 5-30 минут до текущего момента, замеряем расстояние.

Так же смотрим АТР (14)

Отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop следует выставлять за 5 минут до означенного события на расстоянии 100-200 пипсов (для 5-ти значного счёта) от определенных ранее уровней.

Далее за 1 минуту мы подвигаем отложки ближе к определенным ранее уровням, это связано с тем что за 1-2 минуты до новости могут собрать отложки ложным движением.

Страховочный Stop Loss устанавливаем на 50-200 пунктов ниже + спред.

Take Profit размещаем на 3 ATR (14) и следим руками, 3-5 свечей в нашем направлении и можно закрывать, либо если видим что движение затухает и начинаете борьба, то лучше выйти из сделки.

Во время выхода новости

Минуты за 2-3 до события аккуратно подтягиваем ордера к текущей цене. За минуту до новости расстояние не должно превышать 130 пунктов.

За пару десятков секунд график может показать ценовой всплеск. Переживать по этому поводу не стоит, так как Stop Loss у нас установлен по минимальным убыткам.

Главное движение графика происходит точно по расписанию – секунда в секунду. Если новость слабо оказала влияние на рынок, ордера лучше закрыть через 1-2 минуты.

Когда сработал один из отложенных ордеров второй нужно сразу удалить.

ВАЖНО: Ни одна новость не дает полной гарантии, что рынок пойдет в указанном направлении.

Следим за рынком и двигаем СЛ — трейлинг.

Против такой стратегии крупные игроки борятся тем, что перед основным движением двигают цену в ложном направлении. Потому можно использовать другой подход.

Дождаться выхода новости и через 5-15 минут зайти против движения которое было.

Тут главное не жадничать с Take-Profit.

Например во время самой волатильной новости NON-FARM, которая выходит каждый месяц в первую пятницу месяца, можно входить в рынок несколько раз забирая профит на ложно и реальном движении.

Что может пойти не так

Крупные игроки имеют доступ к информации сколько открыто сделок на покупку и на продажу. Они всегда будет идти против большинства, что бы забрать их стопы.

Потому часто на новостях мы видим вертолёты, они активируют ордера тех кто торгует на пробой новости, а дальше уводят в другую сторону за стопами.

После этого снова идёт анализ нет позиции (чистой позиции, продажи минус покупки) и после этого двигают рынок против большинства, что бы собрать выживших.

вертолёт на графике

Стратегия №2

Эта стратегия подразумевает вход не на импульсе, а позже, когда крупный игрок покажет направление.

Так можно избежать «вертолетов», но упустить однонаправленное движение.

пример сделки по страетгии №2
  1. Сразу после публикации, как и ожидалось, возникает повышенная волатильность. Однако в этот момент неизвестно, продолжится ли движение или это ложный маневр.
  2. Наблюдаем за ценой в момент когда она откатилась. В этот момент как раз определяется куда цена пойдет дальше.
  3. Если цена приблизится к точке (3), это будет означать, что новостной импульс был ложным и мы, скорее всего, увидим движение в противоположном направлении импульса (как показывает красная линия).
  4. Если же цена вновь приблизилась к минимуму, сформированному во время импульса, то это говорит о том, что импульс был истинным и можно рассмотреть сделку в его направлении.
  5. Открываем сделку на обновленном минимуме и ставим ТП в 100-300 пипсов.

Какие валютные пары лучше всего торгуются по новостям

Ответ прост – те, по каким планируется выход новости и где присутствует американский доллар (USD). Дело в том, что пары с этой валютой являются самыми ликвидными.

Поэтому новости первым делом влияют на них. И следует выбирать только значимые новости (три быка), чтобы заполучить хорошее движение.

Чаще всего такие пары называют «мажоры» от слова major = главные.

EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD

Управление рисками

Трейдинг, как и любая другая деятельность, предполагает риски, и торговля на новостях forex – не исключение. Однако имеется существенное различие – здесь размер риска можно запланировать.

  1. Расчет лота и маржи. Для новостной торговли лучше торговать половиной допустимого объёма. Так если ваш стандартный лот 0.1, то на новостях лучше использовать 0.05
  2. Следует помнить о проскальзовании. На волатильных новостях ордер может исполнится намного хуже чем выставленные вами значения. Так, например, если вы установили Buy-Stop ордер по EURUSD по цене 1.11250, то он может исполнится и по 1.11400
  3. Использование стоп-лос ордеров. С одной стороны их применение позволяет запланировать объем убытков, с другой сторон крупный игрок может их легко выбить обманным движением. С опытом прийдет понимаю на какой новости как далеко ставить стоп.

Управлению рисками на Форекс придется научиться каждому, кто не хочет терять депозит.

Пример торговли на новостях

Рассмотрим вариант торговли на паре GBP/USD. Анализируем график перед выходом новостей.

Если он во флете, значит после релиза он резко пойдет в какую-либо сторону процентов на 80. Далее выставляем Buy Stop и Sell Stop в пределах 150 пунктов от текущей цены, Trailing Stop – от 100 пункта.

Когда становится понятно, что наметился четкий тренд, переставляем ордера в уровень безубытка, а потому трейлим за предыдущую свечу.

Брокеры для новостной торговли

Нам нужны брокеры:

  • с минимальным спредом,
  • быстрым исполнением,
  • отсутствием ограничений на время сделки в рынке,
  • без ограничений на минимальное расстояние ТП и СЛ
  • исполнение без реквот,
  • минимальным проскальзыванием

Под эти критерии подходят:

  1. RoboForex счета ECN
  2. Alprai счета ECN
  3. GerchikCo

Часто задаваемые вопросы

Где смотреть новости в реальном времени?
Стоит ли читать прогнозы по новостям?
Стратегия торговли по новостям на Форекс и на Фондовом рынке отличаются?
Новостные советники Форекс существуют?
Существует безубыточная торговля на новостях Форекс?

Плюсы и минусы новостной торговли

Рассмотрим сначала положительные моменты торговли на новостях форекс:

  • Экономия времени. Выставление ордеров за 10-15 минут до появления релизов.
  • Возможность получения хорошей прибыли опять же за короткий срок.
  • Не нужно изучать технический анализ.
  • Несложная техника торговли.

Теперь посмотрим на отрицательные стороны, которые прочувствует трейдер, торгуя на новостях.

  • Брокерам не выгодно. ДЦ не интересно сотрудничество с новостным трейдером. Поэтому брокер будет увеличивать отступ у отложенных ордеров, расширять спред, обрывать связь и даже аннулировать сделку.
  • Не просто спрогнозировать рынок. Бывает так, что новости, выходящие практически одновременно, заставляют рынок работать в разных направлениях.

Для новичка стратегия торговли на новостях Форекс представляется весьма туманно, но поверьте мне это намного проще чем изучать полноценна технический и фундаментальный анализ, что бы работать по другим стратегиям.

Возьмите на вооружение, то что я описал в этой статьей и практикуйтесь. Практика покажет через 1-2 месяца подходит ли вам такой способ трейдинга.

Остались вопросы? Напишите в комментариях ниже
Роман Зиф
Роман Зиф
Автор блога
Об авторе
Где смотреть новости в реальном времени?
Есть масса сайтов с экономическим календарём. Мне нравится http://ru.investing.com/economic-calendar/
Стоит ли читать прогнозы по новостям?
Нет. Никто не знает куда двинется рынок после выхода новости.
Стратегия торговли по новостям на Форекс и на Фондовом рынке отличаются?
Да. Абсолютно разный подход.
Новостные советники Форекс существуют?
Видел парочку. Они либо не работают, либо работают намного хуже человека. Нет смысла их использовать.
Существует безубыточная торговля на новостях Форекс?
Нет. Безубыточных стратегий не бывает никаких.