Торговый план для Форекс на 28/08/2017

Здравствуйте дамы и господа Форекс трейдеры. Давайте посмотрим, что интересного на рынке Форекс на 28/08/2017

В анализе:

  • Форекс прогноз и аналитика по парам:
    • XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, AUDUSD, USDJPY, NZDUSD
  • Сантимент — соотношение открытых позиций
  • Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP

 

Главные новости предстоящей недели

1. Отчет о занятости в США

Министерство труда США опубликует апрельский отчет по занятости вне сельскохозяйственного сектора в 15:30 МСК пятницы.

Согласно консенсус-прогнозу количество рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в этом месяце вырастет на 183 тыс. после роста на 209 тыс. в июле. Прогнозируется, что уровень безработицы в США останется на прежнем уровне 4.3%.

Основное внимание будет приковано к средней почасовой заработной плате в США. Судя по прогнозам, она повысится на 0,2% после роста на 0,3% месяцем ранее.

Позитивный отчет о занятости станет сигналом улучшения экономической ситуации и поддержит настроения на повышение процентной ставки в следующие месяцы. Если же отчет о занятости будет слабым, это усилит сомнения в стойкости экономики и поставит под вопрос курс на ужесточение монетарной политики.

2. Пересмотренный отчет по ВВП США за второй квартал

В США будут опубликованы пересмотренные цифры по значению экономического роста за второй квартал (отчет выйдет в 15:30 МСК среды).

Прогнозируется, что за второй квартал экономический рост составит 2,7% в годовом исчислении. Этот показатель был пересмотрен в сторону повышения после предварительного значения 2,6% и резко увеличился после роста на 1,4% в первом квартале.

Кроме этого, на этой рабочей неделе в США также будут опубликованы отчеты по доходам и расходам физических лиц, включая базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США, который является важным показателем для ФРС при определении инфляции.

На этой рабочей неделе в США также будут опубликованы отчеты по индексу деловой активности в производственном сектореиндексу доверия потребителей СШАчислу занятых в частном несельскохозяйственном секторе США и общему объему продаж автомобилей в США

Рынки сохраняют скептические настроения относительно возможности третьего повышения процентной ставки в этом году из-за прогнозов по низкой инфляции. Однако, большинство аналитиков сходятся во мнении, что в сентябре начнется сокращение баланса центробанка США.

Инвесторы по-прежнему будут с осторожностью воспринимать новые сообщения из Вашингтона о развитии политической ситуации в США.

3. Данные по инфляции в зоне евро

В 12:00 МСК вторника будут опубликованы свежие данные по инфляции в еврозоне за август.

Согласно консенсус-прогнозу, потребительские цены в августе выросли на 1,4%, после повышения на 1,3% в июле, но остались значительно ниже целевого значения ЕЦБ — чуть ниже 2%.

Возможно, более важным станет показатель базовой инфляции, которая не включает в себя цены на энергоносители и продукты питания. Согласно прогнозам, базовая инфляция останется равной 1,2%, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем.

На неделе свои данные по инфляции опубликуют ИспанияФранцияИталия и Германия.

В этом месяце ЕЦБ сохранил значение процентной ставки на рекордно низком уровне и призвал к терпению, пока настойчивые попытки повысить инфляцию до целевого уровня не дадут результата. Обсуждение вопроса о судьбе программы количественного смягчения должно состояться осенью.

4. Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании

В 11:30 МСК пятницы выйдет отчет об активности в производственном секторе Великобритании за август, против прогноза о незначительном снижении до 55,0 с 55,1 месяцем ранее.

Несколько месяцев тому назад из-за резкого роста инфляции чиновники Банка Англии стали говорить о возможности повышения процентной ставки. Рост инфляции был в основном связан с падением курса фунта после голосования по Brexit.

Однако недавняя череда слабых экономических отчетов снизила вероятность, что Банк Англии начнет сворачивать свою программу антикризисных мер.

5. Деловая активность в производственном Китае

В 04:00 МСК четверга Всекитайская ассоциация по логистике и закупкам опубликует индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая. Ожидается, что в августе этот показатель снизится до 51,3 после показателя 51,4 в предыдущем месяце.

В 04:45 МСК пятницы будет опубликован отчет Caixin по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая. По прогнозам экспертов, индекс настроения потребителей снизится на 0,1 пункта до 51,0.

Если значение этого индекса превышает 50, это говорит об экономическом росте в производственном секторе, а значение ниже 50 указывает на экономический спад.

Во втором квартале экономический рост Китая превысил прогнозы экспертов и составил 6,9%, не изменившись по сравнению с первым кварталом на фоне хороших показателей экспорта, промышленного производства и потребительских расходов.

 

Далее изучим соотношение длинных и коротких позиций от крупнейшего портала мониторинга MyFXBook

Эти данные показывают «ожидания толпы» по другому сантимент.

Крупные игроки, маркетмейкеры, всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и бОльший дисбаланс.

Важно так же следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил, то что должен был отыграть и отпустит цену на время.

Средняя цена показывает потенциальные границы рынка.

Соотношение открытых позиций по основным валютным парам

EURUSD — на продажу 65% со средней ценой 1.1398 — на покупку 35% со средней ценой 1.1738

GBPUSD — на продажу 41% со средней ценой 1.2763 — на покупку 59% со средней ценой 1.3088

USDJPY — на продажу 43% со средней ценой 108.99 — на покупку 57% со средней ценой 111.29

USDCAD — на продажу 17% со средней ценой 1.2553 — на покупку 83% со средней ценой 1.2858

AUDUSD — на продажу 66% со средней ценой 0.7735 — на покупку 34% со средней ценой 0.7910

NZDUSD — на продажу 41% со средней ценой 0.7167 — на покупку 58% со средней ценой 0.7319

USDCHF — на продажу 26% со средней ценой 0.9604 — на покупку 74% со средней ценой 0.9765

 

Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская Товарная Биржа) смотрим открытый интерес по европейским типам опционов.

Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные «границы рынка»

Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке, но не всегда.

Соотношение Putt/Call — если цифра больше 1 (единицы), то большинство ожидает снижения пары, если цифра меньше 1(единицы), то большинство ожидает роста пары — здесь работает та же логика игры против толпы.

Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.

Опционные уровни на 28/08/2017

Ближайшая экспирация 1 сентября 2017, последние данные от CME 25/08/2017

EURUSD: PUT = 1.1750, CALL = 1.1950, Max Pain = 1.1850. Соотношения Put/Call = 1.03

GBPUSD: PUT = 1.2900, CALL = 1.3150, Max Pain = 1.2900. Соотношения Put/Call = 1.08

AUDUSD: PUT = 0.7850, CALL = 0.8050, Max Pain = 0.7900. Соотношения Put/Call = 1.63

USDCAD: PUT = 1.2422, CALL = 1.2658, Max Pain = 1.2578. Соотношения Put/Call = 1.34

USDJPY: PUT = 108.10, CALL = 112.35, Max Pain = 109.28. Соотношения Put/Call = 1.18

 

Технический и графический анализ Форекс

 

Ежедневый обзор рынка Форекс - подключайтесь в SKYPE-чат https://join.skype.com/mufQrwPhWth4 Твитнуть

Подключиться в SKYPE-чат

 

99% времени на моих счетах торгует советник «Манхэттен-ПРО» на ТФ м5.

Обзоры и аналитику рынка Форекс я делаю на старших ТФ, что бы видеть глобальные тренды, границы рынка и принимать решения о необходимости вмешательства в работу советника.

 

Если вы считаете обзоры рынка полезным, то пожалуйста поставьте 5 звезд и поделитесь этим обзором в соц. сетях — большие кнопки справа на экране.

[Всего голосов: 1    Средний: 5/5]