Торговые идеи на Форекс рынке на 16/02/2017

Здравствуйте. Текущая ситуация и аналитика на рынке Форекс на завтра 16/02/2017

В анализе:

  • Экономический Форекс календарь
  • Открытые позиций трейдеров
  • Опционные уровни и границы рынка от CME
  • Сигналы на вход, технический и графический анализ
  • Результаты прошлых прогнозов

Начнем с обзора предстоящих событий

Экономический календарь событий на 16/02/2017

Время указано по МСК — GMT+3

 

[USD] — [08-30] — Число выданных разрешений на строительство (янв)

[USD] — [08-30] — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (фев)

 

 

А теперь взглянем на позиции трейдеров — оценим куда открыты ордера частных трейдеров. Нам интересно понять ожидания мелких игроков, в таких случаях крупные игроки устраивают охоту «на лося» — играют против большинства.

Средняя цена на BUY и на SELL покажет нам потенциальные границы рынка.

Соотношение открытых позиций по основным валютным парам

EURUSD — на продажу 35% со средней ценой 1.0559 — на покупку 65% со средней ценой 1.0734

GBPUSD — на продажу 46% со средней ценой 1.2407 — на покупку 54% со средней ценой 1.2747

USDJPY — на продажу 61% со средней ценой 112.46 — на покупку 39% со средней ценой 114.93

USDCAD — на продажу 31% со средней ценой 1.3022 — на покупку 69% со средней ценой 1.3205

AUDUSD — на продажу 84% со средней ценой 0.7566 — на покупку 16% со средней ценой 0.7693

NZDUSD — на продажу 52% со средней ценой 0.7131 — на покупку 48% со средней ценой 0.7248

USDCHF — на продажу 62% со средней ценой 0.9999 — на покупку 38% со средней ценой 1.0082

 

Оценим данные по открытым позиция по опционам на Чикагской Товарной Бирже. Здесь мы можем увидеть ожидания трейдеров, хеджеров.

Анализ открытого интереса на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные «границы рынка»

Смотрим на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где покупатели опционов потеряют, а продавцы получат максимальную выгоду, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке.

Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую недельную дату экспирации.

Опционные уровни на 16/02/2017

Ближайшая экспирация 18 февраля 2017, последние данные на CME от 14/02/2017

EURUSD: PUT = 1.0600, CALL = 1.0650, Max Pain = 1.0700

GBPUSD: PUT = 1.2400, CALL = 1.2700, Max Pain = 1.2450

AUDUSD: PUT = 0.7600, CALL = 0.7750, Max Pain = 0.7550

USDCAD: PUT = 1.3070, CALL = 1.3245 , Max Pain = 1.3160

USDCHF: PUT = 0.9850, CALL = 1.0101, Max Pain = 1.0101

USDJPY: PUT = 111.73, CALL = 113.65, Max Pain = 112.35

 

Далее проведем графический и технический анализ на таймфрейме D1, используя уровни Фибонначи, визуально значимые уровни и  свечные паттерны. Так же посмотрим на возможные дивергенции с помощью индикатора MACD.

Что бы увеличить графики нажмите на них.

Технически и графический анализ Форекс

Технический анализ пары USDCHF

Результат прогоноза по паре USDCHF

Вчерашняя краткосрочная идея по паре USDCHF. Вход на BUY по рынку SL = 1.0027, TP = 1,0099 — закрылась по Take Profit, надеюсь вы так же получили прибыль.

Пара дает новый сигнал теперь в обратную сторону.

Сигнал на вход по паре USDCHF на 16-02-17

Свеча за 15 февраля закрылась паттерном пинбар к тому же отбившись от уровня Фибо 23.6

Вошел по рынку SELL = 1.0052, SL = 1.0122, TP = 1.0015. Вы можете входит не по рынку, а ордером SELL-LIMIT от диапазона 1.0060 — 1.0070

 

Технический анализ пары EURUSD

результат прогноза по EURUSD

По TakeProfit закрылся ордер который мы открывали еще 13 числа. Напомню это был отложенный ордер STOP-SELL на уровне 1.0595, SL = 1.0670, TP = 1.0530

Сигнал на вход по EURUSD

Сигнал на BUY по EURUSD

Вошел по рынку на покупку BUY = 1.0598, SL = 1.0519, TP = 1.0645.

Основание для входа: Паттерн Пин-Бар, MaxPain к ближайшей экспирации равен 1.0700

Скажу честно сигнал слабый, завтра выходят две важные новости по USD они то и дадут импульс либо к профиту либо к стоплосу.

 

Технический анализ пары GBPUSD

Немного не дотянул до TakeProfit ордер по фунту

GBPUSD не дотянул до ТП

Я принял решение закрыть по рынку с минимальным профитом 22.1 пункта.

результат прогноза по паре GBPUSD

 

Технический анализ пары AUDUSD

Прогноз по паре AUDUSD на 16-02-2017

Интересная картина складывается по AUDUSD — пара уже не первую неделю нарушает «законы физики».

По анализу открытых позиций и пробитию уровня напрашивается покупка, но MaxPain обещает снижение к 0.7550.

Предлагаю зайти уменьшенным лотом и с коротким стопом. Установил BUY-LIMIT = 0.7696, SL = 0.7682, TP = 0.7745

 

 

[Всего голосов: 0    Средний: 0/5]