Технический и свечной анализ на 23/05/2017

Приветствую коллеги Форекс трейдеры. Ниже будет несколько рекомендаций по торговле на рынке Форекс на 23/05/2017

В анализе:

  • Форекс прогноз и аналитика по парам: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, AUDUSD, USDJPY, NZDUSD, Нефть Brent
  • Фундаментальный обзор рынка
  • Сантимент — соотношение открытых позиций по данным MyfxBook
  • Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP
  • Экономический календарь

По традиции начнем с обзора предстоящих событий.

Экономический календарь событий на 23/05/2017

Время указано по МСК — GMT+3

[USD] — [02-30] — Речь члена FOMC Brainard

[EUR] — [09-00] — ВВП Германии (кв/кв) (1 кв.)

[EUR] — [10-30] — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (май)

[EUR] — [11-00] — Индекс делового климата IFO Германии (май)

[GBP] — [12-00] — Слушания отчета по инфляции

[USD] — [17-00] — Продажи нового жилья (апр)

[EUR] — [18-00] — Выступление члена ЕЦБ Кере

[USD] — [22-15] — Речь члена FOMC Кашкари

 

MyFXBook с данными по сантименту снова работает.

Изучим Соотношение длинных и коротких позиций от крупнейшего портала мониторинга MyFXBook

Эти данные показывают «ожидания толпы» по другому сантимент.

Крупные игроки, маркетмейкеры, всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и бОльший дисбаланс.

Важно так же следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил, то что должен был отыграть и отпустит цену на время.

Средняя цена показывает потенциальные границы рынка.

Соотношение открытых позиций по основным валютным парам

EURUSD — на продажу 80% со средней ценой 1.0943 — на покупку 20% со средней ценой 1.1204

GBPUSD — на продажу 75% со средней ценой 1.2725 — на покупку 25% со средней ценой 1.3196

USDJPY — на продажу 42% со средней ценой 110.33 — на покупку 58% со средней ценой 112.77

USDCAD — на продажу 56% со средней ценой 1.3374 — на покупку 44% со средней ценой 1.3610

AUDUSD — на продажу 61% со средней ценой 0.7423 — на покупку 39% со средней ценой 0.7571

NZDUSD — на продажу 61% со средней ценой 0.6923 — на покупку 39% со средней ценой 0.7089

USDCHF — на продажу 10% со средней ценой 0.9774 — на покупку 90% со средней ценой 0.9903

 

Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская Товарная Биржа) смотрим открытый интерес по европейским типам опционов.

Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные «границы рынка»

Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке, но не всегда.

Соотношение Putt/Call — если цифра больше 1 (единицы), то большинство ожидает снижения актива, если цифра меньше 1(единицы), то большинство ожидает роста актива — здесь работает та же логика игры против толпы.

Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.

Опционные уровни на 23/05/2017

Ближайшая экспирация 26 мая 2017, последние данные от CME 19/05/2017

EURUSD: PUT = 1.0800, CALL = 1.1300, Max Pain = 1.1000. Соотношения Put/Call = 1.33

GBPUSD: PUT = 1.2850, CALL = 1.3000, Max Pain = 1.2950. Соотношения Put/Call = 0.76

AUDUSD: PUT = 0.7300, CALL = 0.7650, Max Pain = 0.7400. Соотношения Put/Call = 1.75

USDCAD: PUT = 1.3422 CALL = 1.3605 , Max Pain = 1.3700. Соотношения Put/Call = 1.69

USDJPY: PUT = 108.70, CALL = 112.35, Max Pain = 111.70. Соотношения Put/Call = 1.08

 

Фундаментальный обзор

График индекса доллара

Форекс график индекс доллара 23/05/17

Я и так понимал, что Евро будет расти, но в понедельник неожиданно Ангела Меркель решила высказаться:

«Евро слишком слаб, что связано с политикой ЕЦБ, поэтому немецкие товары являются относительно дешевыми», — заявила А.Меркель.

И еще неожиданное заявление из Лондона:

Как сообщалось, Лондон пригрозил Брюсселю разорвать переговоры об условиях выхода из Евросоюза (Brexit), если ЕС не откажется от требований масштабных выплат.

Т.е. вот так взять и отменить Brexit? C октября не рекомендую торговать GBP, а после таких заявлений вообще неясно, что ждать.

Во вторник нас ждет серия данных по Германии и ЕС и все ожидаются в позитивном ключе. Сантимент еще не разгружен, а значит EUR продолжит рост. Ниже посмотрим на графике как именно это может происходить.

 

График нефть марки Brent

Форекс график нефть brent 23/05/17

Нефть продолжает рост в позитивных ожиданиях от результатов заседания ОПЕК по продлению соглашения о сокращении добычи нефти которое состоится 25 мая 2017.

Но есть и негативные факторы.

«Ключевая проблема состоит в том, что происходит в США. Наращивание добычи сланцевой нефти там происходит быстрее, чем кто-либо думал. Это понятно из статистики по буровым установкам, по сокращению себестоимости добычи», − отметил Маджид Джафар, генеральный директор нефтегазовой компании Crescent Petroleum, на Всемирном экономическом форуме в Иордании в минувшие выходные.

В прошедшую пятницу агентство Baker Hughes отчиталось о росте количества действующих буровых установок в США до 720, что стало максимальным значением показателя с апреля 2015 года. Чем больше вышек вводят в эксплуатацию американские производители нефти, тем больше растет добыча в этой стране.

Технически и графический анализ Форекс

Что бы увеличить графики нажмите на них.

Технический анализ и прогноз по паре USDCHF

Пара снова обновила минимум, но явно встретила сопротивление, в понедельник сформирован паттерн дожи вблизи канала.

Предлагаю рассматривать покупки Buy-Limit из диапазона 0.9670-0.9580 с целью Фибо 23.6, СЛ = 0.9535

Форекс график USDCHF 23/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре GBPUSD

Как и предположил вчера рост пары не состоялся. На фоне высказывания из Лондона о возможной отмене Брексита, что либо прогнозировать по паре не вижу возможности.

Форекс график GBPUSD 23/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре EURUSD

Евро продолжило рост в понедельник и достигнута очередная цель 1.1250 о которой говорил еще на позапрошлой неделе.

Топливом для маркет-мейкеров выступают СЛ продавцов, сантимент немного разгрузился, но для полноценного разворота все еще не достаточно.

Предлагаю рассматривать покупки от коррекции Buy-Limit 1.1180 с целью ТП=1.1289 и СЛ = 1.1142

Так как во вторник много новостей по ЕС, возможно стоит установить не отложенный ордер, а следить за развитием событий и принимать решение в онлайн режиме — по факту выхода новостей.

Форекс график EURUSD 23/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре USDJPY

Пара консолидируется возле уровня Фибо 23.6 похожий сценарий быть ранее, после нескольких ложных пробоев снижение продолжилось.

Предлагаю рассматривать продажи на пробитии уровня 23.6 с целью Фибо 0.0%

Форекс график USDJPY 23/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре USDCAD

25 мая состоится заседание ОПЕК которое определит ближайшую судьбу нефти и ресурсных валют к которым относится  CAD. Официальные лица ОПЕК уверяют, что все определено и соглашение продлят минимум на 9 месяцев.

Если это так, то с технической точки зрения стоит рассматривать продажи после пробития Фибо 23.6 с первой целью Фибо 50 и второй целью Фибо 61.8

Форекс график USDCAD 23/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре AUDUSD

Вчера предложил рассматривать покупки на открытии понедельника. Пока все идет по положительному сценарию.

AUD так же относится к ресурсным валютам и позитивный результат от ОПЕК позволит достичь наших целевых значений. Напомню первый ТП на уровне Фибо 50, второй Фибо 61.8

Форекс график AUDUSD 23/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре NZDUSD

Разумным оказалось мое предложение вчера перенести в безубыток продажу. Закрылись в мелкий профит.

Предлагаю рассмотреть новые продажи теперь уже от уровня Фибо 38.2

Форекс график NZDUSD 23/05/17

 

Ежедневый обзор рынка Форекс - подключайтесь в SKYPE-чат https://join.skype.com/mufQrwPhWth4 Твитнуть

Подключиться в SKYPE-чат

 

99% времени на моих счетах торгует советник «Манхэттен-ПРО» на ТФ м5.

Обзоры и аналитику рынка Форекс я делаю на старших ТФ, что бы видеть глобальные тренды, границы рынка и принимать решения о необходимости вмешательства в работу советника.

Если вы считаете обзоры рынка полезным, то пожалуйста, поставьте 5 звезд и поделитесь этим обзором в соц. сетях — большие кнопки справа на экране.

[Всего голосов: 6    Средний: 4.3/5]