Стратегия для валютной пары USD/MXN

Mxn мексиканский песо

Большинство трейдеров на рынке Forex торгуют основными валютными парами, не обращая внимание на такой интересный инструмент, как MXN — мексиканский песо.

Динамика этой валюты носит трендовый характер, что отлично подходит для позиционной торговли.

Для работы с песо можно использовать классический технический анализ и Price Action.

MXN — мексиканский песо

Песо является национальной валютой Республики Мексика.

1 песо состоит из 100 сентаво.

В мае 2008 г. мексиканский песо вошел в список свободно конвертируемых валют.

Для обозначения валюты используют тот же символ, что и для американского доллара, — $. В обороте находятся банкноты номиналом от 20 до 1000 песо.

До середины XIX в. в Латинской Америке в качестве платежного средства использовались испанские золотые и серебряные монеты.

Песо появился в 1863 г. в результате перехода на десятичную систему на основе монеты номиналом 8 реалов. 1 песо стал стоить 100 сентаво.

Мексиканская валюта несколько раз переживала инфляцию, крупнейшая состоялась в 80-х гг. прошлого века. Правительству пришлось провести денежную реформу, чтобы была возможность обменивать новый мексиканский песо по курсу 1:1000.

Аналитика и факторы влияния, от чего зависит курс

Курс мексиканской валюты, как и многих других, само собой зависит прежде всего от состояния национальной экономики и монетарной политики Центрального банка.

Курс мексиканского песо

Экономика Мексики

Структура мексиканской экономики во многом напоминает российскую. Основу благосостояния страны составляет нефте- и газодобывающая промышленность.

По объемам добычи нефти Мексика занимает 3-е место в западном полушарии и 7-е место в мире. Однако эксперты предсказывают снижение добычи в скором будущем, что приведет к необходимости поиска новых источников дохода.

Особое место в мексиканской экономике занимает горнодобывающая промышленность.

Мексика входит в первую десятку стран по запасам золота, серебра, меди, цинка и молибдена. Республика является ведущим мировым производителем драгоценных металлов. Здесь находятся крупнейшие шахты по добыче золота и серебра — Пеньяскито и Метатес.

Мексика — крупный производитель сельскохозяйственных товаров.

Страна экспортирует кофе, табак, хлопок, фрукты, кукурузу, пшеницу и сою.

Основными торговыми партнерами выступают США, Канада, Европейский союз, страны Латинской Америки.

На территории Мексики расположены знаменитые курорты, а туристическая отрасль — весомый источник доходов государственного бюджета.

Экономика Мексики

Объем валового внутреннего продукта страны в 2018 г. составил 1223 млрд долларов. Средний ежегодный прирост ВВП Мексики — 1,5-3%. В 2015-2016 гг. показатель снижался под влиянием негативной динамики нефтяных котировок, но в последние 2 года ситуация стабилизировалась. По данным МВФ величина ВВП на душу населения в 2018 г. составила 20602 $ (63-е место в мире).

Процентная ставка и глобальный тренд

По состоянию на начало сентября 2019 г. краткосрочная процентная ставка, установленная Центральным банком Мексики, составляет 8%. Эксперты ожидают, что на ближайшем заседании 26 сентября 2019 г. мексиканский ЦБ повысит ключевую ставку до 8,25%.

До конца 2015 г. монетарные власти страны придерживались мягкой политики и постоянно снижали ставку рефинансирования, чтобы оживить национальную экономику. С 2005 г. за 10 лет данный показатель упал с 9,5 до 3%.

Глобальный тренд изменился в начале 2016 г., когда ЦБ Мексики начал цикл повышения ставок в рамках борьбы с инфляцией. К концу 2017 г. параметр достиг отметки 8,25%.

Особенности валютной пары

Мексиканский песо является третьей по объему торгов валютой в западном полушарии после американского и канадского доллара.

Свопы и спреды

Поскольку USD/MXN не входит в число основных валютных пар, спреды здесь могут быть большими.

график валютной пары usdmxn

Средние спреды у некоторых международных форекс-брокеров в американскую торговую сессию:

  • FXCM — 30,9;
  • DF Markets — 83,5;
  • FxPro — 88,2;
  • OANDA — 55,6.

Пункты сравнительно дешевые, поэтому свопы не существенно влияют на состояние торгового баланса.

Подсчет пунктов

Перед открытием сделки нужно зайти на сайт своего брокера и рассчитать стоимость пункта, спред, своп и потенциальную прибыль на калькуляторе.

Указав валютную пару, кредитное плечо, направление сделки, цены открытия и закрытия, трейдер получит таблицу со следующими данными:

  • расчетные цены;
  • стоимость пункта;
  • спред;
  • своп;
  • маржинальные требования;
  • прибыль.

Например вот калькулятор маржи от крупнейшего форекс брокера Канады Oanda

калькулятор маржи на usdmxn

Волатильность

На специальных трейдерских ресурсах есть полезные сервисы для определения волатильности валют внутри дня или месяца.

Например хороший инструмент для определения волатильности даёт портал myfxbook.

Рассмотрим показатели пары USD/MXN за последние 10 недель.

Торговля песо особенно активно ведется в американскую сессию — с 15 до 22 часов по московскому времени. Пиковых значений динамика котировок достигает в 15-16 часов: до 67 пунктов.

Волатильность мексиканского песо в зависимости от торговой сессии

Внутри недели самым волатильным днем является понедельник, когда размах колебаний достигает 40,5 пунктов. Интерес к валютной паре на протяжении недели остается примерно на одном уровне. Динамика изменения котировок немного снижается в середине недели, а наименее волатильный день — пятница (37,3 пункта).

Корреляция

Лучше всего пара доллар-песо коррелирует с графиком нефти. Когда цены на нефтепродукты растут, отношение американского доллара к песо падает, и наоборот.

Также можно проследить зависимость USD/MXN от цен на драгоценные и промышленные металлы, природный газ, сельскохозяйственную продукцию.

Данные корреляции отражают экспортную направленность мексиканской экономики.

Динамика мексиканского песо эффективно коррелирует с движением других сырьевых валют: канадского доллара, российского рубля, норвежской кроны, австралийского доллара.

Любопытные зависимости обнаруживаются при сопоставлении графика песо с фондовыми индексами.

USD/MXN имеет обратную корреляцию с главным британским индексом FTSE 100.

Гэпы

Большие гэпы на паре доллар-песо бывают редко.

Торговать их в сторону закрытия не рекомендуется из-за высокого риска. Гэп может не закрыться при бурных событиях на внешних рынках (например, в случае резкого падения нефтяных котировок).

Гэп на USDMXN

Технический анализ

Пара доллар-песо имеет выраженный трендовый характер.

Уровни поддержки и сопротивления отчетливо просматриваются.

Тенденции растягиваются по несколько недель, а то и месяцев. Торговать таким инструментом проще, чем основными валютными парами. Здесь рационально использовать классические стратегии, а не пипсовать внутри дня.

График отношения американского доллара к песо напоминает движение валютных пар EUR/USD и GBP/USD 10-20 лет назад, когда тренды на них были интенсивно выражены.

Поэтому при торговле мексиканской валютой используют проверенные классические стратегии, которые хорошо работали раньше.

Среди них выделяют следование за трендом, волновой анализ, ценовые паттерны, японские свечи, Price Action.

Стратегии для USD/MXN

Наибольшие движения по валютной паре наблюдаются в ходе европейской и американской торговых сессий. Поэтому при трендовой торговле выгодно открывать сделку в 14:00 по московскому времени, дождавшись пробоя уровня сопротивления.

Нередко первый импульс при открытии Лондона показывает направление движения на всю торговую сессию. В этом случае у трейдера есть хороший шанс целиком взять дневной диапазон.

Ордер на ограничение убытков рекомендуется выставлять под/над дневным минимумом/максимумом соответсвенно.

Тейк-профит лучше не ставить, чтобы не упустить сильное движение в сторону тренда.

При внутридневной торговле закрывать позицию стоит примерно в 21:00, когда волатильность затихает. Если оставить сделку на ночь, есть возможность взять более мощное движение, но всегда существует риск разворота тенденции.

Чтобы защитить прибыль, целесообразно использовать скользящие стоп-лоссы — трейлинг стоп.

Иногда лучше входить в рынок не сразу при пробое, а дождавшись, пока цена не откатит к мощному уровню поддержки.

Для подтверждения разворота в сторону основного тренда дожидаются технического сигнала. Для этого применяют ценовые паттерны, свечные комбинации, технику Price Action, а также осцилляторы (RSI, Stochastic и т. д.).

Входить в позицию допускается как по рынку, так и с помощью отложенных ордеров.

Повторюсь стоп-лосс ставится за локальным ценовым экстремумом.

При торговле песо хорошо работают различные виды трейдинга. Наиболее простые ручные торговые схемы основаны на использовании скользящих средних. Moving Average используется как линия поддержки или сопротивления.

Другой вариант — вход при пересечении 2 средних с разным периодом. Для установки стоп-ордеров применяют канальные индикаторы типа лент Боллинджера.

Несмотря на общеизвестность таких стратегий, они дают неплохую прибыль в долгосрочном периоде.

Исследователь финансовых рынков Билл Вильямс создал собственную торговую систему на основе 3 скользящих средних.

Эта теория, получившая название аллигатора Вильямса, описана в книге «Торговый хаос». С

истема создана для работы на товарных рынках, но легко адаптируется для «Форекса».

Для торговли песо подходят и другие популярные математические индикаторы — «Ишимоку» и MACD.

Брокеры, у которых доступна торговля USD/MXN

Возможность торговать мексиканским песо на СНГ рынке предоставляют следующие форекс-дилеры:

Условия торговли у разных брокеров существенно различаются, потому обязательно изучите спецификацию типов счетов и подберите, что лучше всего подходит вашему депозиту.