Среднесрочный анализ валютных курсов на 22/02/2017

Приветствую. Ниже будет несколько рекомендаций по торговле на рынке Форекс на 22/02/2017

В анализе:

  • Технический и графический анализ на D1
  • Сигналы для EURUSD, AUDUSD и USDCHF
  • Результаты прошлых прогнозов
  • Открытые позиции частных трейдеров
  • Опционные уровни на Чикагской Товарной Бирже
  • Экономический календарь

По традиции начнем с обзора предстоящих событий, день будет насыщенный.

Экономический календарь событий на 22/02/2017

Время указано по МСК — GMT+3

[AUD] — [00-30] — Выступление главы РБА Лоуи

[AUD] — [03-30] — Завершенные строительные работы (кв/кв) (4 кв.)

[EUR] — [12-00] — Индекс делового климата IFO Германии (фев)

[GBP] — [12-30] — ВВП (г/г) (4 кв.)

[GBP] — [12-30] — ВВП (кв/кв) (4 кв.)

[EUR] — [13-00] — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (янв)

[CAD] — [16-30] — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (дек)

[USD] — [18-00] — Продажи на вторичном рынке жилья (янв)

[USD] — [21-00] — Речь члена FOMC Пауэлла

[USD] — [22-00] —  Публикация протоколов FOMC

 

Дальше смотрим на открытые позиции трейдеров по данным портала MyFxBook — оценим куда открыты ордера частных трейдеров. Нам интересно понять ожидания толпы, в таких случаях крупные игроки устраивают охоту «на лося» — играют против большинства.

Средняя цена на BUY и на SELL покажет нам потенциальные границы рынка.

Соотношение открытых позиций по основным валютным парам

EURUSD — на продажу 15% со средней ценой 1.0543 — на покупку 85% со средней ценой 1.0669

GBPUSD — на продажу 59% со средней ценой 1.2418 — на покупку 41% со средней ценой 1.2760

USDJPY — на продажу 65% со средней ценой 112.25 — на покупку 35% со средней ценой 114.40

USDCAD — на продажу 63% со средней ценой 1.3077 — на покупку 37% со средней ценой 1.3251

AUDUSD — на продажу 74% со средней ценой 0.7553 — на покупку 26% со средней ценой 0.7689

NZDUSD — на продажу 36% со средней ценой 0.7103 — на покупку 64% со средней ценой 0.7218

USDCHF — на продажу 86% со средней ценой 1.0025 — на покупку 14% со средней ценой 1.0100

 

Далее оценим данные по открытым позиция по опционам на CME — Чикагской Товарной Бирже.

Анализ открытого интереса на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные «границы рынка»

Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где покупатели опционов потеряют, а продавцы получат максимальную выгоду, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке.

Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую недельную дату экспирации.

Опционные уровни на 22/02/2017

Ближайшая экспирация 25 февраля 2017, последние данные на CME от 17/02/2017

EURUSD: PUT = 1.0500, CALL = 1.0750, Max Pain = 1.0650

GBPUSD: PUT = 1.2400, CALL = 1.2600, Max Pain = 1.2500

AUDUSD: PUT = 0.7600, CALL = 0.7750, Max Pain = 0.7700

USDCAD: PUT = 1.2990, CALL = 1.3160 , Max Pain = 1.3070

USDCHF: PUT = 0.9900, CALL = 0.9950, Max Pain = 0.9950

USDJPY: PUT = 111.73, CALL = 119.05, Max Pain = 113.00

 

Теперь посмотрим, что скажет нам ценовой график т.е. к графическому и техническому анализу на таймфрейме D1, используя уровни Фибоначчи, визуально значимые уровни и  свечные паттерны. Так же посмотрим на возможные дивергенции с помощью индикатора MACD.

Что бы увеличить графики нажмите на них.

Технически и графический анализ Форекс

Технический анализ пары USDJPY

Позавчера я предложил краткосрочную идею: входим на открытии рынка на SELL, SL = 113.60, TP = 111.70

Сработал SL. Убыток 72.2 пункта.

Технический анализ пары EURUSD

В понедельник установил SELL-Limit = 1.0636, SL = 1.0690, TP = 1.0525. Цена его не зацепив 2.6 пункта ушла вниз и достигала уровня ТП. Сделка не состоялась, отложенный ордер убираю.

Вчера предложил установить SELL-STOP ордер = 1.0518, SL = 1.0621, TP = 1.0410

Технический анализ по EURUSD на 22-02-2017

Как видите цена не дошла считаные пункты и отскочила, а значит я верно определил уровень на пробой. Предлагаю оставить ордер в работе, завтра много новостей и если уровень будет пробит, то есть хорошая вероятность пойти сторону ТП.

Конечно есть опасная альтернатива, что на новостном фоне ордер зацепит в рынок, а дальше цена уйдет в обратном направлении.

Технический анализ пары AUDUSD

Не дает покоя мне пара AUDUSD. Вчера предложил установить SELL-Stop ордер на уровне 0.7612, SL = 0.7735, TP = 0.7552

Форекс прогноз по паре AUDUSD на 22-02-2017

Пара продолжает рисовать разворотные паттерны в узком диапазоне — расти она не может, а падать ей не дают. Оставляю ордер на пробитие вниз в работе.

Технический анализ пары USDCHF

Форекс прогноз по паре USDCHF на 22-02-2017

Предлагаю установить ордер Buy-Stop на пробитие Фибо уровня 23.6. Buy-Stop = 1.0120, SL = 1.0050, TP = 1.0185

Основание для входа: толпа усиленно продает (86%), за пробитием есть ранее обозначенная в ноябре 2016 зона проторговки, минутки ФРС которые пройдут завтра вечером должны поддержать рост доллара. На CME практически пустые объемы по паре.

[Всего голосов: 1    Средний: 5/5]