Среднесрочный анализ валютных курсов Форекс на 02/05/2017

Приветствую коллеги Форекс трейдеры. Ниже будет несколько рекомендаций по торговле на рынке Форекс на 02/05/2017

В анализе:

  • Форекс прогноз и аналитика по парам:  EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, AUDUSD, USDJPY, NZDUSD, Нефть Brent
  • Фундаментальный анализ рынка
  • Открытые позиции частных трейдеров от MyFXbook
  • Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP
  • Экономический календарь от Investing

По традиции начнем с обзора предстоящих событий.

Экономический календарь событий на 02/05/2017

Время указано по МСК — GMT+3

[AUD] — [07-30] — Решение по процентной ставке (май)

[EUR] — [10-55] — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (апр)

[GBP] — [11-30] — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апр)

 

Продолжим обзор рынка и  изучим данные открытых позиций трейдеров по данным крупнейшего Форекс портала-мониторинга счетов MyFxBook

Эти данные показывают «ожидания толпы», крупные игроки, маркетмейкеры всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и бОльший дисбаланс.

Важно так же следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил, то что должен был отыграть и отпустит цену на время.

Средняя цена на BUY и на SELL покажет нам потенциальные границы рынка. Выше или ниже этих значений цена обычно идет только против большинства.

Соотношение открытых позиций по основным валютным парам

EURUSD — на продажу 72% со средней ценой 1.0718 — на покупку 28% со средней ценой 1.0991

GBPUSD — на продажу 78% со средней ценой 1.2670 — на покупку 22% со средней ценой 1.3195

USDJPY — на продажу 56% со средней ценой 109.99 — на покупку 44% со средней ценой 113.12

USDCAD — на продажу 79% со средней ценой 1.3410 — на покупку 21% со средней ценой 1.3656

AUDUSD — на продажу 57% со средней ценой 0.7470 — на покупку 42% со средней ценой 0.7619

NZDUSD — на продажу 18% со средней ценой 0.6887 — на покупку 82% со средней ценой 0.7054

USDCHF — на продажу 36% со средней ценой 0.9916 — на покупку 64% со средней ценой 1.0030

 

Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская Товарная Биржа) смотрим открытые позициям по европейским типам опционов.

Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные «границы рынка»

Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке.

Соотношение Putt/Call — если цифра больше 1 (единицы), то большинство ожидает снижения актива, если цифра меньше 1(единицы), то большинство ожидает роста актива.

Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.

Опционные уровни на 02/05/2017

Ближайшая экспирация 12 мая 2017, последние данные от CME 28/04/2017

EURUSD: PUT = 1.0450, CALL = 1.1150, Max Pain = 1.0800. Соотношения Put/Call = 0.83

GBPUSD: PUT = 1.2400, CALL = 1.3100, Max Pain = 1.2700. Соотношения Put/Call = 1.32

AUDUSD: PUT = 0.7400, CALL = 0.7600, Max Pain = 0.7500. Соотношения Put/Call = 1.87

USDCAD: PUT = 1.3245 CALL = 1.3698 , Max Pain = 1.3422. Соотношения Put/Call = 1.26

USDJPY: PUT = 108.10, CALL = 112.99, Max Pain = 111.11. Соотношения Put/Call = 2.94

Фундаментальный обзор

Казалось бы 1 мая пройдет без особых движений, но некоторые пары не стояли на месте как EURUSD.

Австралиец, новозеландец и даже золото нарисовали не маленькие свечи.

Продолжают поступать тревожные данные по экономике США, на прошлой неделе вышли плохие данные по ВВП за первый квартал, доходы и расходы домохозяйств практически не растут, а в понедельник вышел хуже прогнозов  Индекс деловой активности в производственном секторе.

Всеми правдами и не правдами нас убеждают, что доллар должен снижаться.

А на графиках в это время неопределенность, в большинстве случаев пары находятся возле ключевых уровней в ожидании отмашки куда рвануть на пробитие или отскок.

Первый катализатор движения будут NONFARM, а второй катализатор выборы президента Франции.

Повторюсь если вы не в рынке, то до результатов выборов лучше и не входить.

Если в рынке, то давайте смотреть на графики.

 

Технически и графический анализ Форекс

Что бы увеличить графики нажмите на них.

Технический анализ и прогноз по паре  USDCHF

Вчера предложил войти на покупки и пара выросла, до цели еще шагать далеко, но можно закрыть  профит и не рисковать — выше написал почему.

Форекс график USDCHF 02/05/2017

 

Технический анализ и прогноз по паре  GBPUSD

В понедельник пара сделала небольшую коррекцию. Кто-то вспомнил снова про жесткий сценарий выхода из ЕС. Наблюдаем.

Форекс график GBPUSD 02/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  EURUSD

День прошел очень вяло и пара закрылась небольшим снижением, но внутри дня можно было сделать короткие покупки и продажи.

Глобально я все же ожидаю более глубокую коррекцию вниз.

Форекс график EURUSD 02/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  USDJPY

Пара подошла к сильному уровню сопротивления, рассматриваю продажи от него. Нужно дождаться ложного пробоя. Если же пробой закроется за уровнем, то продажи нужно будет искать выше.

Форекс график USDJPY 02/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  USDCAD

В понедельник пара продолжила рост. США наращивает добычу нефти, а цены на нефть падают это и отражается на многодневном росте без коррекций пары USDCAD.

Перед походом к 1.3900 напрашивается коррекция вниз. Идеально если к уровню Фибо 23.6 и там уже взять на покупку.

Форекс график USDCAD 02/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  AUDUSD

Вчера предложил рассматривать покупки и пара услужливо пошла вверх. Конечно это еще не определяющие движение, на пути вверх есть несколько значимых уровней от которых обязательно буду коррекции.

Форекс график AUDUSD 02/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  NZDUSD

Как и писал на прошлой неделе не убираю с графика треугольник так как ожидаю ретест снизу — пока так и вышло, цена вернулась. Мое мнение продажи в силе.

Форекс график NZDUSD 02/05/17

 

Получайте первым свежие данные по рынку Форекс — подключайтесь в беспалтный SKYPE-чат

 

Если вы считаете обзоры рынка полезным, то пожалуйста поставьте 5 звезд и поделитесь этим обзором в соц. сетях — большие кнопки справа на экране.

 

99% времени на моих счетах торгует советник «Манхэттен-ПРО» на ТФ м5.

Обзоры и аналитику рынка Форекс я делаю на старших ТФ, что бы видеть глобальные тренды, границы рынка и принимать решения о необходимости вмешательства в работу советника.

[Всего голосов: 6    Средний: 5/5]