Несколько торговых идей для Форекс на 20/04/2017

Приветствую Форекс трейдеры. Давайте оценим текущие сигналы по торговле на рынке Форекс на 20/04/2017

В анализе:

  • Форекс прогноз и аналитика по парам:  EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, AUDUSD, USDJPY
  • Фундаментальный анализ рынка
  • Открытые позиции частных трейдеров от MyFXbook
  • Опционные уровни от CME GROUP
  • Экономический календарь от Investing

Прежде всего начнем с обзора предстоящих событий.

Экономический календарь событий на 20/04/2017

Время указано по МСК — GMT+3

[NZD] — [01-45] — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (1 кв.)

[EUR] — [09-00] — Индекс цен производителей (PPI) Германии (м/м) (мар)

[USD] — [15-30] — Число первичных заявок на получение пособий по безработице

[USD] — [15-30] — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (апр)

[GBP] — [18-30] — Выступление главы Банка Англии Карни

[USD] — [20-15] — Выступление министра финансов Мнучина

 

Продолжим обзор рынка и  изучим данные открытых позиций трейдеров по данным крупнейшего Форекс портала-мониторинга счетов MyFxBook.com

Эти данные показывают «ожидания толпы», крупные игроки, маркетмейкеры всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и больший дисбаланс.

Важно так же следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер заработал и отпустит цену на время.

Средняя цена на BUY и на SELL покажет нам потенциальные границы рынка. Выше или ниже этих значений цена обычно идет только против большинства.

Соотношение открытых позиций по основным валютным парам

EURUSD — на продажу 59% со средней ценой 1.0636 — на покупку 41% со средней ценой 1.0843

GBPUSD — на продажу 75% со средней ценой 1.2599 — на покупку 25% со средней ценой 1.3117

USDJPY — на продажу 21% со средней ценой 108.30 — на покупку 79% со средней ценой 111.49

USDCAD — на продажу 83% со средней ценой 1.3311 — на покупку 17% со средней ценой 1.3507

AUDUSD — на продажу 23% со средней ценой 0.7441 — на покупку 77% со средней ценой 0.7593

NZDUSD — на продажу 33% со средней ценой 0.6976 — на покупку 67% со средней ценой 0.7111

USDCHF — на продажу 52% со средней ценой 0.9946 — на покупку 48% со средней ценой 1.0051

 

Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская Товарная Биржа) смотрим открытые позициям по опционам.

Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные «границы рынка»

Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число из покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке.

Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.

Опционные уровни на 20/04/2017

Ближайшая экспирация 21 апреля 2017, последние данные от CME 18/04/2017

EURUSD: PUT = 1.0650, CALL = 1.0750, Max Pain = 1.0650

GBPUSD: PUT = 1.2550, CALL = 1.2800, Max Pain = 1.2550

AUDUSD: PUT = 0.7400, CALL =0.7750, Max Pain = 0.7550

USDCAD: PUT = 1.3245 CALL = 1.3513 , Max Pain = 1.3333

USDJPY: PUT = 108.10, CALL = 111.73, Max Pain = 109.89

Взгляд на рынок

Сегодня доллар корректировался, а в некоторых парах пробил уровни.

Форекс график индекс доллара 20/04/17

Лицемерие высшего порядка:

АННАНДЕЙЛ-ОН-ХАДСОН, штат Нью-Йорк/ЛОНДОН (Рейтер) — Центральный банк США напомнил о своей независимости после того, как президент Дональд Трамп посетовал на укрепление доллара. Министр финансов позже заверил, что глава государства не пытается повлиять на курс национальной валюты.

Федеральная резервная система не стремится повлиять на обменный курс доллара, сказала член руководства ФРС Эстер Джордж во вторник, спустя неделю после комментариев Трампа о том, что отечественная валюта «чересчур укрепилась».

Т.е. обе стороны делают всё что бы повлиять на курс, но нам рассказывают, что они тут не причем.

Хотя я не торгую пару USDRUB, но бывает интересно заглянуть в мир развивающихся стран. Тем более рубль вырос по отношению к доллару намного сильнее чем может себе реально позволить.

Что бы не пересказывать прочитайте про carry trade и как США может влиять на страны принимая внутренние законы.

Нефть в среду значительно потеряла в цене.

Форекс график нефть Brent 20/04/17

Как я писал ранее была сформирована дивергенция и вот она отработана. Вопрос до конца ли? Давайте наблюдать как поведет себя цена возле уровня которого достигла.

Тренд по нефти бычий, а значит вероятность роста превалирует над дальнейшим снижением.

За рост сокращение добычи от ОПЕК и рентабельность сланцевиков США от 45$

За снижение дисбаланс спроса/предложении и как ни странно наращивание добычи теми же сланцевиками.

ВАЖНО:

  1. В четверг выступает глава Банка Англии, а мы все знает как фунт умеет ходить на новостях, будьте аккуратны.
  2. 23 апреля во Франции пройдут президентские выборы, в связи с этим на рынке возможна высокая волатильность, сопряженная с низкой ликвидностью, что повышает степень риска.

Технически и графический анализ Форекс

Что бы увеличить графики нажмите на них.

Технический анализ и прогноз по паре  USDCHF

В среду пара сделал небольшую коррекцию. Тренд нисходящий, а значит более веротяно мы можем рассмотреть продажу. Предлагаю Sell-Limit от Фибо 38.2%

Форекс график USDCHF 20/04/17

 

Технический анализ и прогноз по паре GBPUSD

Прошла хорошая коррекция на которой закрылась в профит серия ордеров открытая советником Манхэттен

Для ручной торговли предлагаю пару не трогать. Посмотрим, что скажет председатель Банка Англии.

Форекс график GBPUSD 20/04/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  EURUSD

Вчера предложил вход на коррекции отложенным Buy-Limit ордером немногим выше Фибо 38.2% — коррекция прошла, в зависимости от того как близко вы выставили ордер он у вас либо в рынке, либо как у меня еще не сработал.

Форекс график EURUSD 20/04/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  USDJPY

Два дня подряд после Пин-Бара тени у свечей только сверху. Т.е. коррекции не дают развиться, кто-то не пускает цену выше. Будем ждать. Как бы не было велико искушение войти против тренда на откат — я бы тут не рисковал.

Форекс график USDJPY 20/04/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  USDCAD

Вслед за нефтью пара показала мощное движение и пробила уровень сопротивления нисходящего канала.

У меня сработал Sell-Limit, на пути есть горизонтальный уровень и рассчитываю, что его пара не пробьет и канадец вернется в канал с точкой притяжения MaxPain 1.3333

Форекс график USDCAD 20/04/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  AUDUSD

Как и по канадцу пара AUDUSD двинулась в след за нефтью. Сработал Buy-Limit. Не очень аккуратный вход, лучше было бы установить ордер на покупку к уровню Фибо 50%

Но все же тренд восходящий и MaxPain находится выше так, что могу рассчитывать на выход в профит данной сделки. SL за уровнем 50%, TP чуть ниже Фибо 23.6%

Форекс график AUDUSD 20/04/17

 

Получайте первым обновления прогнозов и аналитики по рынку Форекс — подключайтесь в беспалтный SKYPE-чат
Уровни на графике  рассчитаны индикатором «iManhattan» — читайте подробнее про новую версию.

Если вы считаете обзоры рынка полезным, то пожалуйста поставьте 5 звезд и поделитесь этим обзором в соц. сетях — большие кнопки справа на экране.

[Всего голосов: 5    Средний: 5/5]