Краткий обзор рынка Форекс на 25/05/2017

Приветствую Форекс трейдеры. Давайте оценим текущие сигналы по торговле на рынке Форекс на 25/05/2017

В анализе:

  • Форекс прогноз и аналитика по парам: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, AUDUSD, USDJPY, NZDUSD, Нефть Brent
  • Фундаментальный обзор рынка
  • Сантимент — соотношение открытых позиций
  • Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP
  • Экономический календарь

По традиции начнем с обзора предстоящих событий.

Экономический календарь событий на 25/05/2017

Время указано по МСК — GMT+3

[GBP] — [11-30] — ВВП (кв/кв) (1 кв.)

[GBP] — [11-30] — ВВП (г/г) (1 кв.)

[OIL] — [——] — Заседание ОПЕК

[USD] — [15-30] — Число первичных заявок на получение пособий по безработице

[USD] — [17-00] — Речь члена FOMC Brainard

[EUR] — [20-00] — Выступление члена ЕЦБ Констансиу

 

Далее изучим соотношение длинных и коротких позиций от крупнейшего портала мониторинга MyFXBook

Эти данные показывают «ожидания толпы» по другому сантимент.

Крупные игроки, маркетмейкеры, всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и бОльший дисбаланс.

Важно так же следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил, то что должен был отыграть и отпустит цену на время.

Средняя цена показывает потенциальные границы рынка.

Соотношение открытых позиций по основным валютным парам

EURUSD — на продажу 79% со средней ценой 1.0941 — на покупку 21% со средней ценой 1.1199

GBPUSD — на продажу 75% со средней ценой 1.2736 — на покупку 25% со средней ценой 1.3198

USDJPY — на продажу 41% со средней ценой 110.33 — на покупку 59% со средней ценой 112.85

USDCAD — на продажу 43% со средней ценой 1.3318 — на покупку 57% со средней ценой 1.3569

AUDUSD — на продажу 57% со средней ценой 0.7429 — на покупку 43% со средней ценой 0.7578

NZDUSD — на продажу 63% со средней ценой 0.6951 — на покупку 37% со средней ценой 0.7119

USDCHF — на продажу 9% со средней ценой 0.9765 — на покупку 91% со средней ценой 0.9897

 

Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская Товарная Биржа) смотрим открытый интерес по европейским типам опционов.

Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные «границы рынка»

Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке, но не всегда.

Соотношение Putt/Call — если цифра больше 1 (единицы), то большинство ожидает снижения актива, если цифра меньше 1(единицы), то большинство ожидает роста актива — здесь работает та же логика игры против толпы.

Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.

Опционные уровни на 25/05/2017

Ближайшая экспирация 26 мая 2017, последние данные от CME 23/05/2017

EURUSD: PUT = 1.1150, CALL = 1.1300, Max Pain = 1.1100. Соотношения Put/Call = 1.22

GBPUSD: PUT = 1.2900, CALL = 1.3050, Max Pain = 1.2950. Соотношения Put/Call = 0.79

AUDUSD: PUT = 0.7300, CALL = 0.7650, Max Pain = 0.7450. Соотношения Put/Call = 1.90

USDCAD: PUT = 1.3333 CALL = 1.3605 , Max Pain = 1.3333. Соотношения Put/Call = 1.61

USDJPY: PUT = 110.50, CALL = 112.35, Max Pain = 111.73. Соотношения Put/Call = 1.08

 

Фундаментальный обзор

График индекса доллара

Форекс график индекс доллара 25/05/17

В среду прошли два важный события для доллара и евро, оба события, по моему мнению, вышли в поддержку доллара.

Глава ЕЦБ Драги сказал, что все успехи экономики ЕС в основном благодаря QE и он не видит возможности снижать объемы QE.

А в протоколах ФРС хоть и говорится про слабые данные и что повышения ставки в мае не будет, но упоминается, что велика вероятность поднятия ставки на июньском заседании — т.е. все как и ожидали.

Так почему же евро растет?

Во-первых локально последние недели из США в основном разочаровывающие данные, а из ЕС и в частности из Германии сплошной позитив.

Во-вторых сантимент. До сих пор большинство стоит в продажи EURUSD. Никто не даст заработать большинству!

 

График нефть марки Brent

Форекс график нефть brent 25/05/17

Нефть продолжила рост.

В четверг долгожданное заседание ОПЕК, о котором говорят, что все уже решено и сюрпизов не будет — соглашение о сокращении добычи продлят.

У меня есть ложка дёгтя. Котировки росли две недели в ожидании этого заседания, а значит велика вероятность, что продление уже заложено в текущую цену и мы не увидим роста, а может быть даже снижение.

Хотя технически у пары запас роста как минимум до 57.2 доллара за барель.

 

Технический и графический анализ Форекс

Что бы увеличить графики нажмите на них.

Технический анализ и прогноз по паре USDCHF

В среду доллар растерял все что отыграл во вторник. Пара USDCHF в диком перекосе по сантименту, а значит у нас есть шанс войти в покупки по более выгодной цене.

Предлагаю искать покупки из диапазона 0.9670 — 0.9560

Форекс график USDCHF 25/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре GBPUSD

В четверг будут опубликованы данные по ВВП Великобритании — это во многом определит дальнейшее движение. Так как сантимент стоит в продажах, то предлагаю рассматривать только покупки желательно, что б они были подтверждены позитивом по ВВП.

Если ВВП будет негативным, то рост будет сдержан. Наша цель 1.3300.

Форекс график GBPUSD 25/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре EURUSD

И так мы в покупках от коррекции Buy-Limit 1.1180 с целью ТП=1.1289.

Сантимент не разряжен, а значит пара будет обновлять High, что бы вынести продавцов. До заседания ФРС еще три недели, так что думаю мы увидим 1.1300, а возможно и выше.

Следите за соотношением открытых позиций. В какой-то момент стопы продавцов сработают дав топливо для роста, а после будет разворот.

Форекс график EURUSD 25/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре USDJPY

Вчера предложил рассмотреть продажи от текущего уровня с коротким стопом за уровнем Фибо 38.2. Первая цель Фибо 23.6, вторая Фибо 0.0

Пара коснулась Фибо 38.2 и двинулась вниз. Посмотрим как отработают цели.

Форекс график USDJPY 25/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре USDCAD

25 мая состоится заседание ОПЕК которое определит ближайшую судьбу нефти и ресурсных валют к которым относится  CAD. Официальные лица ОПЕК уверяют, что все определено и соглашение продлят минимум на 9 месяцев.

В понедельник и вторник предлагал  рассматривать продажи после пробития Фибо 23.6 с первой целью Фибо 50 и второй целью Фибо 61.8.

Пробитие произошло и довольно большой свечей. Если ОПЕК не подведет, то первую цель мы увидим уже на этой неделе.

Форекс график USDCAD 25/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре AUDUSD

Протоколы  ФРС были не настолько разочаровывающими насколько упал доллар. Но рынку виднее.

Предлагаю искать продажи от Фибо 61.8

Форекс график AUDUSD 25/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре NZDUSD

Снова вернулись к уровню от которого продавали. Уровень довольно сильный. СЛ на Фибо 50.0%

Форекс график NZDUSD 25/05/17

 

 

В индикатор iManhattan добавил отображение текущего ATR в сравнении со средним ATR за период. Одна из простых тактик использовать данные значения это входить на откат если текущее значение ATR превысило средний ATR на 20 и более процентов.
Ежедневый обзор рынка Форекс - подключайтесь в SKYPE-чат https://join.skype.com/mufQrwPhWth4 Твитнуть

Подключиться в SKYPE-чат

 

99% времени на моих счетах торгует советник «Манхэттен-ПРО» на ТФ м5.

Обзоры и аналитику рынка Форекс я делаю на старших ТФ, что бы видеть глобальные тренды, границы рынка и принимать решения о необходимости вмешательства в работу советника.

Если вы считаете обзоры рынка полезным, то пожалуйста, поставьте 5 звезд и поделитесь этим обзором в соц. сетях — большие кнопки справа на экране.

[Всего голосов: 7    Средний: 5/5]