Краткий обзор рынка Форекс на 21/04/2017

Здравствуйте коллеги. Текущая ситуация и аналитика на рынке Форекс на 21/04/2017

В анализе:

  • Форекс прогноз и аналитика по парам:  EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, AUDUSD, USDJPY
  • Фундаментальный анализ рынка
  • Открытые позиции частных трейдеров от MyFXbook
  • Опционные уровни от CME GROUP
  • Экономический календарь от Investing

По традиции начнем с обзора предстоящих событий.

Экономический календарь событий на 21/04/2017

Время указано по МСК — GMT+3

[EUR] — [10-30] — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (апр)

[GBP] — [11-30] — Объём розничных продаж (м/м) (мар)

[CAD] — [15-30] — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар)

[USD] — [17-00] — Продажи на вторичном рынке жилья (мар)

 

Продолжим обзор рынка и  изучим данные открытых позиций трейдеров по данным крупнейшего Форекс портала-мониторинга счетов MyFxBook

Эти данные показывают «ожидания толпы», крупные игроки, маркетмейкеры всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и бОльший дисбаланс.

Важно так же следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил, то что должен был отыграть и отпустит цену на время.

Средняя цена на BUY и на SELL покажет нам потенциальные границы рынка. Выше или ниже этих значений цена обычно идет только против большинства.

Соотношение открытых позиций по основным валютным парам

EURUSD — на продажу 62% со средней ценой 1.0648 — на покупку 37% со средней ценой 1.0825

GBPUSD — на продажу 79% со средней ценой 1.2608 — на покупку 21% со средней ценой 1.3037

USDJPY — на продажу 28% со средней ценой 108.61 — на покупку 72% со средней ценой 111.39

USDCAD — на продажу 88% со средней ценой 1.3335 — на покупку 12% со средней ценой 1.3496

AUDUSD — на продажу 32% со средней ценой 0.7477 — на покупку 68% со средней ценой 0.7598

NZDUSD — на продажу 33% со средней ценой 0.6976 — на покупку 67% со средней ценой 0.7101

USDCHF — на продажу 42% со средней ценой 0.9956 — на покупку 58% со средней ценой 1.0040

 

Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская Товарная Биржа) смотрим открытые позициям по европейским типам опционов.

Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные «границы рынка»

Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке.

Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.

Опционные уровни на 21/04/2017

Ближайшая экспирация 21 апреля 2017, последние данные от CME 19/04/2017

EURUSD: PUT = 1.0650, CALL = 1.0750, Max Pain = 1.0650

GBPUSD: PUT = 1.2550, CALL = 1.2800, Max Pain = 1.2550

AUDUSD: PUT = 0.7400, CALL =0.7750, Max Pain = 0.7550

USDCAD: PUT = 1.3245 CALL = 1.3513 , Max Pain = 1.3333

USDJPY: PUT = 108.10, CALL = 111.73, Max Pain = 109.89

Взгляд на рынок

Судя по новостной ленте нам разгоняют панику. Вот некоторые заголовки:

Рынки опасаются избрания президентом Франции крайне правого либо ультралевого

Геополитическая напряженность растет: впереди третья мировая?

Опасения о политике Трампа омрачают начало встречи МВФ и Всемирного банка

Полицейских в центре Парижа расстреляли на светофоре

В КНДР пригрозили превратить США в пепел превентивным ударом

Когда «новостники» разгоняют панику больше обычного, то инвесторы бегут из риска в защитные активы. Кто-то из сильных мира сего явно поставил золото в лонг.

С другой стороны ставки таких людей это не внутридневная торговля, а игра на годы вперед. Конечно такая игра приводит и к резким скачкам в секунды по инструментам где больше всего собралось частных трейдеров в поисках тихой гавани.

Не забывайте переодически делать ротацию валютных инструментов иногда можно переключаться даже на экзотику или откладывать торговлю если накал страстей на пределе.

ВАЖНО: 23 апреля во Франции пройдут президентские выборы, в связи с этим на рынке возможна высокая волатильность, сопряженная с низкой ликвидностью, что повышает степень риска.

Технически и графический анализ Форекс

Что бы увеличить графики нажмите на них.

Технический анализ и прогноз по паре  USDCHF

В четверг пара сформировала Пин-Бар пока цена продолжает подбираться к моему отложенному ордеру Sell-Limit на уровне 38.2% возможно будет так, что цена дойдет и до 50% Фибо тогда войду на продажу и там, конечно если кардинально не изменится картина рынка.

Форекс график USDCHF 21/04/17

 

Технический анализ и прогноз по паре GBPUSD

Председатель Банка Англии не нарушил баланса, пока пара консолидируется. Очень сильный уровень на 1.2900 если он будет пробит, то пара уйдет к 1.3400, хотя откровенно пока не вижу какая сила его туда затянет.

Если пробьем и закрепимся ниже 1.2700 то путь к 1.2550 будет открыт.

Форекс график GBPUSD 21/04/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  EURUSD

В четверг пара сформировала Пин-Бар — новостной фон убеждает, что у ЕС проблемы, очередные беды во Франции.

Какая ловушка нас ждет? Пока не ясно. Buy-Limit передвинул на открытие понедельника, но скорее всего завтра сниму с рынка. Все таки выборы во Франции это огромная возможность для ГЕПа в понедельник.

Форекс график EURUSD 21/04/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  USDJPY

Все таки пара начала движение по ожидаемому сценарию. Sell-Limit ждет своего часа.Форекс график USDJPY 21/04/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  USDCAD

Пока пара консолидируется в районе уровня Фибо 78.6% если продавцов здесь не сбросят, то пара отправится к 1.3600 и только оттуда уже можно ждать разворот.

Форекс график USDCAD 21/04/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  AUDUSD

Снова устоял уровень поддержки 0.7497 и в четверг пара подросла, хороший повод отправится к 0.7600 и выше, а нам того и надо.

Форекс график AUDUSD 21/04/17

 

 

Получайте первым свежие данные по рынку Форекс — подключайтесь в беспалтный SKYPE-чат
Уровни Фибоначчи рассчитаны индикатором «iManhattan» — читайте подробнее про новую версию.

Если вы считаете обзоры рынка полезным, то пожалуйста поставьте 5 звезд и поделитесь этим обзором в соц. сетях — большие кнопки справа на экране.

[Всего голосов: 8    Средний: 5/5]