Ежедневный анализ Форекс на 24/05/2017

Коллеги трейдеры здравствуйте. Рассмотрим основные данные по торговле на рынке Форекс на 24/05/2017

В анализе:

  • Форекс прогноз и аналитика по парам: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, AUDUSD, USDJPY, NZDUSD, Нефть Brent
  • Фундаментальный обзор рынка
  • Сантимент — соотношение открытых позиций по данным MyfxBook
  • Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP
  • Экономический календарь

По традиции начнем с обзора предстоящих событий.

Экономический календарь событий на 24/05/2017

Время указано по МСК — GMT+3

[USD] — [00-00] — Речь члена FOMC Харкера

[EUR] — [11-30] — Выступление члена ЕЦБ Прата

[EUR] — [15-45] — Выступление главы ЕЦБ Драги

[USD] — [17-00] — Продажи на вторичном рынке жилья (апр)

[CAD] — [17-00] — Решение по процентной ставке

[OIL] — [17-30] — Запасы сырой нефти

[EUR] — [18-00] — Выступление члена ЕЦБ Кере

[USD] — [21-00] — Публикация протоколов FOMC

 

Далее изучим соотношение длинных и коротких позиций от крупнейшего портала мониторинга MyFXBook

Эти данные показывают «ожидания толпы» по другому сантимент.

Крупные игроки, маркетмейкеры, всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и бОльший дисбаланс.

Важно так же следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил, то что должен был отыграть и отпустит цену на время.

Средняя цена показывает потенциальные границы рынка.

Соотношение открытых позиций по основным валютным парам

EURUSD — на продажу 77% со средней ценой 1.0935 — на покупку 23% со средней ценой 1.1200

GBPUSD — на продажу 74% со средней ценой 1.2721 — на покупку 26% со средней ценой 1.3176

USDJPY — на продажу 43% со средней ценой 110.43 — на покупку 57% со средней ценой 112.84

USDCAD — на продажу 56% со средней ценой 1.3370 — на покупку 44% со средней ценой 1.3608

AUDUSD — на продажу 65% со средней ценой 0.7433 — на покупку 35% со средней ценой 0.7572

NZDUSD — на продажу 63% со средней ценой 0.6944 — на покупку 37% со средней ценой 0.7101

USDCHF — на продажу 10% со средней ценой 0.9773 — на покупку 90% со средней ценой 0.9898

 

Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская Товарная Биржа) смотрим открытый интерес по европейским типам опционов.

Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные «границы рынка»

Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке, но не всегда.

Соотношение Putt/Call — если цифра больше 1 (единицы), то большинство ожидает снижения актива, если цифра меньше 1(единицы), то большинство ожидает роста актива — здесь работает та же логика игры против толпы.

Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.

Опционные уровни на 24/05/2017

Ближайшая экспирация 26 мая 2017, последние данные от CME 22/05/2017

EURUSD: PUT = 1.1200, CALL = 1.0900, Max Pain = 1.1050. Соотношения Put/Call = 1.36

GBPUSD: PUT = 1.2850, CALL = 1.3050, Max Pain = 1.2950. Соотношения Put/Call = 0.74

AUDUSD: PUT = 0.7300, CALL = 0.7650, Max Pain = 0.7400. Соотношения Put/Call = 1.87

USDCAD: PUT = 1.3513 CALL = 1.3605 , Max Pain = 1.3700. Соотношения Put/Call = 1.56

USDJPY: PUT = 110.50, CALL = 112.35, Max Pain = 111.73. Соотношения Put/Call = 1.06

 

Фундаментальный обзор

График индекса доллара

Форекс график индекс доллара 24/05/17

Доллар нашел поддержку на Фибо 61.8 и сформировал паттерн бычье поглощение. Возможно это начало коррекции для доллара, но не со всеми конкурентами.

В среду будут опубликованы протоколы заседания ФРС и если там не будет четких ястребиных сигналов (повышение ставки в июне), то падение доллара продолжится.

Так же стоит внимательно следить за выступлением председателя ЕЦБ Марио Драги, так как любые намеки на сокращение QE и евро отправится к 1.1500

Политически проблемы Трампа так же никуда не исчезли.

ВАШИНГТОН, 23 мая (Рейтер) — Директор Национальной разведки США отклонил просьбу конгрессменов поделиться информацией о своих разговорах с президентом США Дональдом Трампом о расследовании «российского следа» и прошлогодней американской предвыборной кампании.

Давая показания перед сенатским Комитетом по делам вооружённых сил, Дэн Коутс заявил, что не располагает никакими «значимыми» документами.

Куда двинется доллар по отношению к другим валютам рассмотрим ниже на графиках.

График нефть марки Brent

Форекс график нефть brent 24/05/17

Нефть во вторник опустилась в цене не намного и среду уже открыла ростом.

Снижение было связано с заявлением Трампа.

СИНГАПУР, 23 мая (Рейтер) — Предложение президента США Дональда Трампа о продаже половины стратегических запасов американской нефти удивило энергетические рынки во вторник, так как это будет препятствовать попыткам ОПЕК контролировать предложение, чтобы поднять цены.

Технически и графический анализ Форекс

Что бы увеличить графики нажмите на них.

Технический анализ и прогноз по паре USDCHF

Как и предположил вчера пара выросла в понедельник, но я предлагал взять ее чуть ниже.

Теперь будем ждать результатов публикации протоколов ФРС.

Форекс график USDCHF 24/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре GBPUSD

Взрывы в Манчестере, неясная ситуация с Brexit и сантимент в продажах, все это зажало пару в тиски. Нужно ждать в каком направлении произойдет выстрел.

Форекс график GBPUSD 24/05/2017

 

Технический анализ и прогноз по паре EURUSD

Вчера предложил рассматривать покупки от коррекции Buy-Limit 1.1180 с целью ТП=1.1289. Ордер вошел в рынок.

Сантимент начал разгрузку, но все еще подавляющее большинство стоит в продажи, а значит шансы на ТП достаточно велики. Так же напомню про выступление Драги и протоколы ФРС которые могут внести серьезные коррективы в техническую картину.

Форекс график EURUSD 25/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре USDJPY

Вчера предложил рассматривать продажи на пробитии уровня 23.6 с целью Фибо 0.0%, но пара поднялась выше предлагая нам более выгодный вход.

Предлагаю рассмотреть продажи от текущего уровня с коротким стопом за уровнем Фибо 38.2. Первая цель Фибо 23.6, вторая Фибо 0.0

Форекс график USDJPY 24/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре USDCAD

25 мая состоится заседание ОПЕК которое определит ближайшую судьбу нефти и ресурсных валют к которым относится  CAD. Официальные лица ОПЕК уверяют, что все определено и соглашение продлят минимум на 9 месяцев.

Если это так, то с технической точки зрения стоит рассматривать продажи после пробития Фибо 23.6 с первой целью Фибо 50 и второй целью Фибо 61.8

Форекс график USDCAD 24/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре AUDUSD

Пара сформировала дожи после пробоя Фибо 38.2, если вы в покупках с понедельника, то предлагаю зафиксировать текущий профит и подождать публикации протоколов ФРС

Форекс график AUDUSD 24/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре NZDUSD

Вчера предложил рассмотреть новые продажи от уровня Фибо 38.2, практически идеальный вход на пике и день закончился формированием паттерна Пин-Бар — шансы на профит хороши, но не забываем про протоколы ФРС.

Следите за их публикацией и если данные будут негативными для доллара, то не дожидайтесь СЛ, а фиксируйте текущий профит.

Форекс график NZDUSD 24/05/17

 

В индикатор iManhattan добавил отображение текущего ATR в сравнении со средним ATR за период. Одна из простых тактик использовать данные значения это входить на откат если текущее значение ATR превысило средний ATR на 20 и более процентов.
Ежедневый обзор рынка Форекс - подключайтесь в SKYPE-чат https://join.skype.com/mufQrwPhWth4 Твитнуть

Подключиться в SKYPE-чат

 

99% времени на моих счетах торгует советник «Манхэттен-ПРО» на ТФ м5.

Обзоры и аналитику рынка Форекс я делаю на старших ТФ, что бы видеть глобальные тренды, границы рынка и принимать решения о необходимости вмешательства в работу советника.

Если вы считаете обзоры рынка полезным, то пожалуйста, поставьте 5 звезд и поделитесь этим обзором в соц. сетях — большие кнопки справа на экране.

[Всего голосов: 6    Средний: 5/5]