Безиндикаторный анализ основных валютных пар на 27/04/2017

Приветствую Форекс трейдеры. Давайте оценим текущие сигналы по торговле на рынке Форекс на 27/04/2017

В анализе:

  • Форекс прогноз и аналитика по парам:  EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, AUDUSD, USDJPY, NZDUSD, Нефть Brent
  • Фундаментальный анализ рынка
  • Открытые позиции частных трейдеров от MyFXbook
  • Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP
  • Экономический календарь от Investing

По традиции начнем с обзора предстоящих событий.

Экономический календарь событий на 27/04/2017

Время указано по МСК — GMT+3

В Австралии и Новой Зеландии праздники

[JPY] — [ — ] — Доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии (г/г)

[JPY] — [ — ] — Доклад Банка Японии о перспективах экономики (г/г)

[JPY] — [ — ] — Решение по процентной ставке

[JPY] — [09-30] — Пресс-конференция Банка Японии

[EUR] — [14-45] — Ставка по депозитным средствам

[EUR] — [14-45] — Решение по процентной ставке (апр)

[USD] — [15-30] — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (мар)

[EUR] — [15-30] — Пресс-конференция ЕЦБ

[USD] — [17-00] — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (мар)

 

Продолжим обзор рынка и  изучим данные открытых позиций трейдеров по данным крупнейшего Форекс портала-мониторинга счетов MyFxBook

Эти данные показывают «ожидания толпы», крупные игроки, маркетмейкеры всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и бОльший дисбаланс.

Важно так же следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил, то что должен был отыграть и отпустит цену на время.

Средняя цена на BUY и на SELL покажет нам потенциальные границы рынка. Выше или ниже этих значений цена обычно идет только против большинства.

Соотношение открытых позиций по основным валютным парам

EURUSD — на продажу 80% со средней ценой 1.0732 — на покупку 20% со средней ценой 1.1005

GBPUSD — на продажу 82% со средней ценой 1.2633 — на покупку 18% со средней ценой 1.3119

USDJPY — на продажу 69% со средней ценой 109.95 — на покупку 31% со средней ценой 112.62

USDCAD — на продажу 80% со средней ценой 1.3395 — на покупку 20% со средней ценой 1.3591

AUDUSD — на продажу 28% со средней ценой 0.7449 — на покупку 72% со средней ценой 0.7583

NZDUSD — на продажу 7% со средней ценой 0.6928 — на покупку 93% со средней ценой 0.7033

USDCHF — на продажу 26% со средней ценой 0.9922 — на покупку 74% со средней ценой 1.0023

 

Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская Товарная Биржа) смотрим открытые позициям по европейским типам опционов.

Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные «границы рынка»

Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке.

Соотношение Putt/Call — если цифра больше 1 (единицы), то большинство ожидает снижения актива, если цифра меньше 1(единицы), то большинство ожидает роста актива.

Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.

Опционные уровни на 27/04/2017

Ближайшая экспирация 28 апреля 2017, последние данные от CME 25/04/2017

EURUSD: PUT = 1.0350, CALL = 1.0950, Max Pain = 1.0800. Соотношения Put/Call = 1.39

GBPUSD: PUT = 1.2600, CALL = 1.2900, Max Pain = 1.2600. Соотношения Put/Call = 0.50

AUDUSD: PUT = 0.7450, CALL = 0.7550, Max Pain = 0.7550. Соотношения Put/Call = 1.43

USDCAD: PUT = 1.3245 CALL = 1.3698 , Max Pain = 1.3333. Соотношения Put/Call = 0.82

USDJPY: PUT = 106.38, CALL = 112.99, Max Pain = 109.28. Соотношения Put/Call = 1.44

Фундаментальный обзор

Дональд Трамп, а точнее его администрация в среду наконец-то презентовала план налоговой реформы. Что бы понять суть реформы можно глянуть на курс доллара который перед объявлением рос, а после потерял большую часть роста.

В двух словах миллиардер Трамп предлагает снизить налоги и сделать лазейки для богатых платить меньше.

Детальное разбор реформы на сайте РБК.

Справедливости ради стоит заметить, что в реформе есть положение и для бедных — кто зарабатывает в год меньше 24 000 долларов освобождается от налоговой нагрузки.

Так же есть предложение по снижению налога на доходы корпораций полученных за пределами США — ждите новых экспансий американских компаний.

Почему доллара упал, думаю потому что ждали намного более кардинальные изменения.

Нефть открылась ГЕПом, но росла, а после выхода данных по запасам нефти в США день закрылся падением.

В это же время выступал Путин, и похоже ситуация с падающей нефтью и растущим рублем прижало. Он сказал, что его не устраивает слишком крепкий рубль и будет искать рыночные рычаги. Но мы же понимаем, что его слова достаточно, что бы двинуть курс. Пара USDRUB прибавила практически 2%

Рекомендую прочитать О чем говорит динамика «индекса страха» VIX

Технически и графический анализ Форекс

Что бы увеличить графики нажмите на них.

Технический анализ и прогноз по паре  USDCHF

Цена топчется около уровня если прорыва вниз не будет, то велика вероятность, что не устоит и уровень сопротивления (синяя полоса). Ждем.

Форекс график USDCHF 27/04/2017

 

Технический анализ и прогноз по паре  GBPUSD

Уже 6-й день подряд пара не может пробить закрытие свечи от 18/04/17. Идет консолидация и набор позиции крупными игроками, пока неясно куда.

Но опять же если смотреть на данные от CME то с большей вероятностью должна быть коррекция вниз, но по данным от MyFXBook еще не всех продавцов вынесли по СЛ.

Будем смотреть в какую сторону произойдет прорыв и обозначится направление.

Форекс график GBPUSD 27/04/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  EURUSD

На радость продавцам в среду пара не пробила уровень сопротивления и даже практически нарисовала разворотный паттерн «лыжи», но презентация налоговой реформы от Трампа смешала карты.

Зато на графике появился другой разворотный паттерн «Молот». Так что продолжаю рассматривать продажи. Пойдем вниз как только вынесут всех продавцов — следим за соотношением позиций частных трейдеров.

Форекс график EURUSD 27/04/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  USDJPY

Пока уровень удержался, на открытии четверга пока цена растет, но в среду сформировался доджи и это дает шанс на развитие событий которые я ожидал.

Форекс график USDJPY 27/04/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  USDCAD

К сожалению продолжается вынос продавцов, но я предложил зайти достаточно высоко, так что могу переждать. Тем более дивергенцию никто не отменял. Вероятен поход на 1.3700 к уровень сопротивления восходящего канала.

Форекс график USDCAD 27/04/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  AUDUSD

Пара в очень узком канале, это же подтверждается опционными уровнями.

С одной стороны соотношение позиций говорит нам продавать, да и уровень пробит.

Но формируется и дивергенция.

Форекс график AUDUSD 27/04/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  NZDUSD

Вчерашнее предложение подтвердилось, уровень поддержки пробит и цена пошла вниз. На пути есть сильный уровень Фибо 100% — рассчитываю, что будет пробит и обновится минимум.

Форекс график NZDUSD 27/04/17

 

Получайте первым свежие данные по рынку Форекс — подключайтесь в беспалтный SKYPE-чат

 

Если вы считаете обзоры рынка полезным, то пожалуйста поставьте 5 звезд и поделитесь этим обзором в соц. сетях — большие кнопки справа на экране.

[Всего голосов: 5    Средний: 5/5]