Анализ японских свечей на Форекс на 11/05/2017

Приветствую Форекс трейдеры. Давайте оценим текущие сигналы по торговле на рынке Форекс на 11/05/2017

В анализе:

  • Форекс прогноз и аналитика по парам:  EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, AUDUSD, USDJPY, NZDUSD, Нефть Brent
  • Фундаментальный анализ рынка
  • Открытые позиции частных трейдеров от MyFXbook
  • Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP
  • Экономический календарь от Investing

По традиции начнем с обзора предстоящих событий.

Экономический календарь событий на 11/05/2017

Время указано по МСК — GMT+3

[NZD] — [00-00] — Решение по процентной ставке банка Новой Зеландии

[EUR] — [10-00] — Выступление члена ЕЦБ Констансиу

[CHF] — [10-15] — Индекс потребительских цен (ИПЦ) Швейцарии (м/м) (апр)

[CHF] — [10-30] — Речь председателя Национального банка Швейцарии Джордана

[EUR] — [11-00] — Ежемесячный отчет ЕЦБ

[GBP] — [11-30] — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (мар)

[USD] — [13-25] — Речь члена FOMC Дадли

[GBP] — [14-00] — Отчет Банка Англии по инфляции

[GBP] — [14-00] — Решение по процентной ставке (май)

[GBP] — [14-00] — Общий объём программы QE Банка Англии (май)

[GBP] — [14-00] — Протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике

[OIL] — [——] — Ежемесячный отчет ОПЕК

[USD] — [15-30] — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апр)

 

Продолжим обзор рынка и  изучим данные открытых позиций трейдеров по данным крупнейшего Форекс портала-мониторинга счетов MyFxBook

Эти данные показывают «ожидания толпы» по другому сантимент.

Крупные игроки, маркетмейкеры всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и бОльший дисбаланс.

Важно так же следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил, то что должен был отыграть и отпустит цену на время.

Средняя цена на BUY и на SELL покажет нам потенциальные границы рынка. Выше или ниже этих значений цена обычно идет только против большинства.

Соотношение открытых позиций по основным валютным парам

EURUSD — на продажу 53% со средней ценой 1.0729 — на покупку 47% со средней ценой 1.0964

GBPUSD — на продажу 75% со средней ценой 1.2716 — на покупку 25% со средней ценой 1.3225

USDJPY — на продажу 71% со средней ценой 111.69 — на покупку 29% со средней ценой 113.99

USDCAD — на продажу 77% со средней ценой 1.3478 — на покупку 23% со средней ценой 1.3710

AUDUSD — на продажу 24% со средней ценой 0.7368 — на покупку 76% со средней ценой 0.7501

NZDUSD — на продажу 30% со средней ценой 0.6881 — на покупку 70% со средней ценой 0.7043

USDCHF — на продажу 86% со средней ценой 0.9976 — на покупку 14% со средней ценой 1.0100

 

Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская Товарная Биржа) смотрим открытые позициям по европейским типам опционов.

Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные «границы рынка»

Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке.

Соотношение Putt/Call — если цифра больше 1 (единицы), то большинство ожидает снижения актива, если цифра меньше 1(единицы), то большинство ожидает роста актива.

Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.

Опционные уровни на 11/05/2017

Ближайшая экспирация 12 мая 2017, последние данные от CME 09/05/2017

EURUSD: PUT = 1.0700, CALL = 1.1150, Max Pain = 1.0850. Соотношения Put/Call = 1.55

GBPUSD: PUT = 1.2400, CALL = 1.3000, Max Pain = 1.2800. Соотношения Put/Call = 0.81

AUDUSD: PUT = 0.7300, CALL = 0.7500, Max Pain = 0.7450. Соотношения Put/Call = 1.71

USDCAD: PUT = 1.3605 CALL = 1.3888 , Max Pain = 1.3605. Соотношения Put/Call = 1.33

USDJPY: PUT = 108.10, CALL = 114.28, Max Pain = 111.73. Соотношения Put/Call = 2.85

Фундаментальный обзор

График Индекс Доллара

Форекс график индекс доллара 11/05/17

В рост доллара снова вмешался Дональд Трамп.

Дональд Трамп уволили директора ФБР Джеймса Коми, обвинив его в ненадлежащей работе над важными расследованиями.

Эта новость краткосрочно отправила доллар в нокдаун, но к концу дня позиции были восстановлены — вышли лучше ожиданный данные по исполнению федерального бюджета.

Хорошие новости для долларовых быков поступают от президента Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж, которая сказала, что центральный банк США должен постепенно повышать краткосрочные процентные ставки, несмотря на недавнее замедление роста ВВП и продаж автомобилей.

Согласно прогнозу по ставке ФРС от Investing.com, 80% трейдеров ожидают, что ФРС повысит процентные ставки в июне, хотя на прошлой неделе этот показатель составлял 63%.

На таких ожиданиях доллар должен расти вплоть до самого заседания.

График нефть марки Brent

Форекс график нефть Brent 11/05/17

Нефть продолжила рост на данных о снижении запасов в США

Запасы нефти в США снизились за неделю, завершившуюся 5 мая, на 5,2 миллиона баррелей до 522,52 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали спад на 1,8 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

Также поддержкой котировкам выступила готовность Алжира и Ирака продлить глобальный пакт о сокращении нефтедобычи.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал в понедельник, что ждёт продления сделки до конца 2017 года или дольше.
Среди факторов, сдерживающих дальнейший подъём рынка, – рост добычи нефти в США, а также в исключённых из пакта ОПЕК+ Ливии и Нигерии.

Помним, что сокращение добычи не значит сокращение продаж — предложения.

Четверг насыщен важными данными и выступлениями — день обещает быть волатильным.

Технически и графический анализ Форекс

Что бы увеличить графики нажмите на них.

Технический анализ и прогноз по паре  USDCHF

Хотя свеча среды закрылась за уровень Фибо 61.8, но её форма имеет разворотный паттерн Молот, хотя это слабая свечная конфигурации, но я бы подождал что покажет свеча четверга.

Форекс график USDCHF 11/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  GBPUSD

Здесь пока без изменений. Консолидация, набор позиций крупными игроками, продолжается пока не будет импульса не рекомендую торговать пару.

В четверг выйдет серия важных данных по Британии важнейшее это конечно решение по процентной ставке, возможно мы получим долгожданный импульс.

Форекс график GBPUSD 11/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  EURUSD

Драги ничего значительного не сказал, а вот Трамп дал быкам шанс, но медведей продавить не удалось, имеем на графике свечу Волчок — битва и равновесие на уровне поддержки.

На фоне ожиданий от июньского заседания ФРС  я бы не рассматривал покупки сейчас. Ближайшие цели это закрытие ГЕПа, вторая цель это уровень поддержки восходящего канала, либо Фибо 61.8

Форекс график EURUSD 11/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  USDJPY

Как вчера и предположил пара продолжила рост, на пути есть сильный уровень Фибо 78.6, предлагаю рассмотреть покупки к нему со СЛ за Low свечи среды.

Форекс график USDJPY 11/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  USDCAD

Пара консолидируется в рамках бычьего поглощения. Предлагаю ждать и рассматривать покупки от уровня Фибо 38.2

Повторюсь: Лучше не войти и упустить профит, чем войти и поймать убыток.

Форекс график USDCAD 11/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  AUDUSD

В среду прошел откат, но после медведи взяли свое. Пара продолжает снижение и приближается к нижней границе треугольника — оттуда предлагаю рассматривать покупки.

Форекс график AUDUSD 11/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  NZDUSD

Развитие идеи о выходе из треугольника в среду получило продолжение и после решения НЗБ о процентной ставке и докладе мы получили ГЕП вниз.

Будет ли он закрываться? Возможно, но на тренде вниз покупать я бы не стал.

Возвращаясь к прошлым прогнозам предлагаю рассматривать продажи с ближайшей целью 0.6680

Форекс график NZDUSD 11/05/17

 

Ежедневый обзор рынка Форекс - подключайтесь в SKYPE-чат https://join.skype.com/mufQrwPhWth4 Твитнуть

Подключение к SKYPE чату.

99% времени на моих счетах торгует советник «Манхэттен-ПРО» на ТФ м5.

Обзоры и аналитику рынка Форекс я делаю на старших ТФ, что бы видеть глобальные тренды, границы рынка и принимать решения о необходимости вмешательства в работу советника.

Если вы считаете обзоры рынка полезным, то пожалуйста поставьте 5 звезд и поделитесь этим обзором в соц. сетях — большие кнопки внизу экрана.

[Всего голосов: 6    Средний: 5/5]