Анализ японских свечей на рынке Форекс 30/05/2017

Приветствую коллеги Форекс трейдеры. Ниже будет несколько рекомендаций по торговле на рынке Форекс на 30/05/2017

В анализе:

  • Форекс прогноз и аналитика по парам: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, AUDUSD, USDJPY, NZDUSD, Нефть Brent
  • Фундаментальный обзор рынка
  • Сантимент — соотношение открытых позиций
  • Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP
  • Экономический календарь

По традиции начнем с обзора предстоящих событий.

Экономический календарь событий на 30/05/2017

Время указано по МСК — GMT+3

[EUR] — [09-45] — ВВП Франции (кв/кв) (1 кв.)

[EUR] — [12-15] — Выступление члена ЕЦБ Лииканена

[EUR] — [15-00] — Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (май)

[USD] — [15-30] — Расходы физических лиц (м/м) (апр)

[USD] — [17-00] — Индекс доверия потребителей CB (май)

[EUR] — [19-00] — Речь представителя ЕЦБ Новотны

[USD] — [20-00] — Речь члена FOMC Brainard

 

Далее изучим соотношение длинных и коротких позиций от крупнейшего портала мониторинга MyFXBook

Эти данные показывают «ожидания толпы» по другому сантимент.

Крупные игроки, маркетмейкеры, всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и бОльший дисбаланс.

Важно так же следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил, то что должен был отыграть и отпустит цену на время.

Средняя цена показывает потенциальные границы рынка.

Соотношение открытых позиций по основным валютным парам

EURUSD — на продажу 73% со средней ценой 1.0930 — на покупку 27% со средней ценой 1.1195

GBPUSD — на продажу 62% со средней ценой 1.2687 — на покупку 38% со средней ценой 1.3051

USDJPY — на продажу 41% со средней ценой 110.33 — на покупку 59% со средней ценой 112.66

USDCAD — на продажу 54% со средней ценой 1.3347 — на покупку 46% со средней ценой 1.3568

AUDUSD — на продажу 37% со средней ценой 0.7408 — на покупку 63% со средней ценой 0.7537

NZDUSD — на продажу 70% со средней ценой 0.6970 — на покупку 30% со средней ценой 0.7129

USDCHF — на продажу 22% со средней ценой 0.9763 — на покупку 78% со средней ценой 0.9893

 

Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская Товарная Биржа) смотрим открытый интерес по европейским типам опционов.

Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные «границы рынка»

Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке, но не всегда.

Соотношение Putt/Call — если цифра больше 1 (единицы), то большинство ожидает снижения актива, если цифра меньше 1(единицы), то большинство ожидает роста актива — здесь работает та же логика игры против толпы.

Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.

Опционные уровни на 30/05/2017

Ближайшая экспирация 02 июня 2017, последние данные от CME 26/05/2017

EURUSD: PUT = 1.1100, CALL = 1.1300, Max Pain = 1.1150. Соотношения Put/Call = 1.55

GBPUSD: PUT = 1.2800, CALL = 1.3050, Max Pain = 1.2950. Соотношения Put/Call = 1.67

AUDUSD: PUT = 0.7300, CALL = 0.7450, Max Pain = 0.7450. Соотношения Put/Call = 1.05

USDCAD: PUT = 1.3422, CALL = 1.3513, Max Pain = 1.3605. Соотношения Put/Call = 1.33

USDJPY: PUT = 109.90, CALL = 114.28, Max Pain = 111.73. Соотношения Put/Call = 0.90

 

Фундаментальный обзор

График индекса доллара

Форекс график индекс доллара 30/05/17

Понедельник в США выходной, активность на рынке была слабая доллар восстанавливал позиции, в азиатскую сессию больше чем в европейскую.

Выступление Драги не принесло никакой поддержки евробыкам и похоже у доллара есть все шансы отыграть многодневное падение.

Хочу напомнить, что нас ждет на этой неделе:

Как всегда первая пятница нового месяца принесет нам данные по NON-Farm PayRolls, это один из важнейших показателей на которые смотрит ФРС и он нам поможет понять будут ли поднимать ставку в июне.

Данные выйдут в пятницу 2 июня, прогноз рост на 185 тыс. работающих.

Так же из важных данных на этой неделе: Прогнозируется, что уровень безработицы в США останется на уровне 4,4%, а средняя почасовая заработная плата в США повысится на 0,2% после повышения на 0,3% месяцем ранее.

 

График нефть марки Brent

Форекс график нефть brent 30/05/17

Судя по графику основные нефтетрейдеры сегодня отдыхали. Переводили дух и думали как быть с возрастающей добычей сланцевой нефти и не желание ОПЕК и Ко сокращать дополнительно добычу.

Технический и графический анализ Форекс

Что бы увеличить графики нажмите на них.

Технический анализ и прогноз по паре USDCHF

Пара нашла локальное дно и начала рост, ближайшая цель Фибо 23.6

Форекс график USDCHF 29/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре GBPUSD

В понедельник пара корректировалась от Фибо 23.6, предлагаю рассматривать пробитие Фибо 23.6 и продажу к Фибо 38.2

Форекс график GBPUSD 30/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре EURUSD

Пара закрылась в понедельник ниже 1.1150 и путь к 1.1050 открыт.

Форекс график EURUSD 30/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре USDJPY

Пара консолидируется, стоит дождаться пробития либо Фибо 23.6 и продавать, либо Фибо 38.2 и тогда покупать.

Форекс график USDJPY 30/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре USDCAD

Глобальный тренд вверх, перспективы нефти не ясны. Вчера предложил покупать пару с первою целью ТП = 1.3575, вторая цель 1.3750

Форекс график USDCAD 30/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре AUDUSD

C открытия понедельника предложил продавать пару, первая цель Фибо 23.6, СЛ за уровень Фибо 50.0

Форекс график AUDUSD 30/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре NZDUSD

Ложный пробой в понедельник почти зацепил СЛ, сейчас сделка в безубытке. Рассчитываю на снижение.

Форекс график NZDUSD 30/05/17

 

В индикатор iManhattan добавил отображение текущего ATR в сравнении со средним ATR за период. Одна из простых тактик использовать данные значения это входить на откат если текущее значение ATR превысило средний ATR на 20 и более процентов.
Ежедневый обзор рынка Форекс - подключайтесь в SKYPE-чат https://join.skype.com/mufQrwPhWth4 Твитнуть

Подключиться в SKYPE-чат

 

99% времени на моих счетах торгует советник «Манхэттен-ПРО» на ТФ м5.

Обзоры и аналитику рынка Форекс я делаю на старших ТФ, что бы видеть глобальные тренды, границы рынка и принимать решения о необходимости вмешательства в работу советника.

Если вы считаете обзоры рынка полезным, то пожалуйста, поставьте 5 звезд и поделитесь этим обзором в соц. сетях — большие кнопки справа на экране.

[Всего голосов: 8    Средний: 5/5]