Аналитика рынка Форекс на 05/06/2017

Здравствуйте дамы и господа Форекс трейдеры. Давайте посмотрим, что интересного на рынке Форекс на 05/06/2017

В анализе:

  • Форекс прогноз и аналитика по парам: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, AUDUSD, USDJPY, NZDUSD, Нефть Brent
  • Фундаментальный обзор рынка
  • Сантимент — соотношение открытых позиций
  • Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP
  • Экономический календарь

По традиции начнем с обзора предстоящих событий.

Экономический календарь событий на 05/06/2017

Время указано по МСК — GMT+3

[EUR] — [11-00] — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (май)

[GBP] — [11-30] — Индекс деловой активности в секторе услуг (май)

[USD] — [15-30] — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (1 кв.)

[USD] — [17-00] — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (май)

 

Далее изучим соотношение длинных и коротких позиций от крупнейшего портала мониторинга MyFXBook

Эти данные показывают «ожидания толпы» по другому сантимент.

Крупные игроки, маркетмейкеры, всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и бОльший дисбаланс.

Важно так же следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил, то что должен был отыграть и отпустит цену на время.

Средняя цена показывает потенциальные границы рынка.

Соотношение открытых позиций по основным валютным парам

EURUSD — на продажу 80% со средней ценой 1.0961 — на покупку 20% со средней ценой 1.1252

GBPUSD — на продажу 71% со средней ценой 1.2681 — на покупку 29% со средней ценой 1.3133

USDJPY — на продажу 35% со средней ценой 110.02 — на покупку 65% со средней ценой 112.32

USDCAD — на продажу 55% со средней ценой 1.3345 — на покупку 45% со средней ценой 1.3588

AUDUSD — на продажу 49% со средней ценой 0.7393 — на покупку 51% со средней ценой 0.7550

NZDUSD — на продажу 83% со средней ценой 0.7010 — на покупку 17% со средней ценой 0.7164

USDCHF — на продажу 9% со средней ценой 0.9707 — на покупку 91% со средней ценой 0.9835

 

Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская Товарная Биржа) смотрим открытый интерес по европейским типам опционов.

Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные «границы рынка»

Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке, но не всегда.

Соотношение Putt/Call — если цифра больше 1 (единицы), то большинство ожидает снижения актива, если цифра меньше 1(единицы), то большинство ожидает роста актива — здесь работает та же логика игры против толпы.

Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.

Опционные уровни на 05/06/2017

Ближайшая экспирация 16 июня 2017, последние данные от CME 02/06/2017

EURUSD: PUT = 1.1100, CALL = 1.1500, Max Pain = 1.1200. Соотношения Put/Call = 1.35

GBPUSD: PUT = 1.2750, CALL = 1.3000, Max Pain = 1.2950. Соотношения Put/Call = 2.40

AUDUSD: PUT = 0.7400, CALL = 0.7600, Max Pain = 0.7400. Соотношения Put/Call = 1.29

USDCAD: PUT = 1.3245, CALL = 1.3513, Max Pain = 1.3513. Соотношения Put/Call = 2.22

USDJPY: PUT = 105.52, CALL = 112.35, Max Pain = 110.50. Соотношения Put/Call = 1.58

 

Фундаментальный обзор

В пятницу доллар обновил минимум за семь месяцев по отношению к корзине других валют после слабого отчета по занятости в США.

Форекс график индекс доллара на 05/06/17

Как сообщило Министерство труда США в прошлом месяце было создано 138 тыс. рабочих мест, что значительно ниже прогноза на создание 185 тыс. рабочих мест.

В результате пересмотра отчетов за март и апрель число созданных в эти месяцы рабочих мест было снижено на 66 тыс. Это указывает на ухудшение ситуации на рынке труда, несмотря на снижение уровня безработицы до 4,3% — наименьшего значения за 16 лет.

Большинство аналитиков считают, что разочаровывающий отчет по занятости не заставит ФРС отказаться от повышения процентной ставки на заседании в этом месяце.

На данный момент трейдеры оценивают вероятность повышения процентной ставки в результате заседания ФРС 14 июня на уровне 88%. До публикации отчета по занятости эта цифра составляла 89%.

Однако замедление роста зарплат может снизить прогнозы по росту экономики во втором квартале после того, как в первом квартале был зафиксирован рост ВВП в годовом исчислении только на 1,2%.

На следующей неделе настроения на финансовых рынках мира будут задаваться событиями в Европе. В центре внимания инвесторов будут заседание Европейского центробанка и парламентские выборы в Великобритании.

Игроки рынка США обратят пристальное внимание на отчет бывшего главы ФБР Джеймса Коми перед Специальным комитетом по разведке сената Конгресса США во время слушаний, которые могут осложнить положение администрации президента Дональда Трампа.

Понедельник, 5 июня

Великобритания опубликует данные о производственной активности.

Выйдет отчет по объему производственных заказов в США. Институт управления поставками (ISM) опубликует сведения об активности в производственном секторе.

Вторник, 6 июня

Банк Австралии огласит значение процентной ставки и опубликует доклад по денежно-кредитной политике, в котором сделает обзор экономической ситуации и факторов, повлиявших на решение о монетарной политике.

Среда, 7 июня

Австралия опубликует данные о росте ВВП за первый квартал.

В Великобритании будет опубликован отчет об уровне инфляции цен на дома.

Канада опубликует данные по количеству разрешений на строительство.

Четверг, 8 июня

Китай и Австралия опубликуют отчеты по торговому балансу.

В Швейцарии выйдут данные по инфляции.

В Великобритании пройдут выборы в парламент страны.

ЕЦБ огласит решение по монетарной политике, а затем состоится пресс-конференция президента ЕЦБ Марио Драги.

Министерство труда США уведомит о числе первичных заявок на получение пособий по безработице.

Пятница, 9 июня

В Великобритании выйдут отчеты по производству в обрабатывающей промышленности и торговом балансе.

Канада завершит неделю публикацией данных по занятости.

 

Технический и графический анализ Форекс

Что бы увеличить графики нажмите на них.

Технический анализ и прогноз по паре USDCHF

Сантимент за продажи. Цель 0.9550

Форекс график USDCHF на 05/06/17

 

Технический анализ и прогноз по паре GBPUSD

8-го июня выбора в парламент — лучше пару не торговать эту неделю.

Форекс график GBPUSD 05/06/17

 

Технический анализ и прогноз по паре EURUSD

Сантимент за покупки. Цель 1.1350

Форекс график EURUSD на 05/06/17

 

Технический анализ и прогноз по паре USDJPY

Сантимент за продажи. Цель 1.0975

Форекс график USDJPY на 05/06/17

 

Технический анализ и прогноз по паре USDCAD

У нефти дела хуже чем у доллара, сантимент в равновесии. Ждем.

Форекс график USDCAD на 05/06/17

 

Технический анализ и прогноз по паре AUDUSD

Падающая нефть сдерживает рост AUD, сантимент в равновесии. По опционным границам пара у нижней границе, покупаем с целью 0.7500

Форекс график AUDUSD 05/06/17

 

Технический анализ и прогноз по паре NZDUSD

Сантимент за покупки. Цель 0.7220

Форекс график NZDUSD на 05/06/17

 

 

Саммит независимых трейдеров уже скоро. 15 июня вы научитесь определять ключевые уровни, точки разворота, цели для Профита.  Забронируйте место на Саммите пока свободно.
Ежедневый обзор рынка Форекс - подключайтесь в SKYPE-чат https://join.skype.com/mufQrwPhWth4 Твитнуть

Подключиться в SKYPE-чат

 

99% времени на моих счетах торгует советник «Манхэттен-ПРО» на ТФ м5.

Обзоры и аналитику рынка Форекс я делаю на старших ТФ, что бы видеть глобальные тренды, границы рынка и принимать решения о необходимости вмешательства в работу советника.

Если вы считаете обзоры рынка полезным, то пожалуйста, поставьте 5 звезд и поделитесь этим обзором в соц. сетях — большие кнопки справа на экране.

[Всего голосов: 7    Средний: 5/5]