Аналитика рынка Форекс на 05/05/2017

Здравствуйте коллеги. Текущая ситуация и аналитика на рынке Форекс на 05/05/2017

В анализе:

  • Форекс прогноз и аналитика по парам:  EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, AUDUSD, USDJPY, NZDUSD, Нефть Brent
  • Фундаментальный анализ рынка
  • Открытые позиции частных трейдеров от MyFXbook
  • Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP
  • Экономический календарь от Investing

По традиции начнем с обзора предстоящих событий.

Экономический календарь событий на 05/05/2017

Время указано по МСК — GMT+3

[USD] — [15-30] — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе NON FARM(апр)

[USD] — [15-30] — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (апр)

[USD] — [15-30] — Уровень безработицы (апр)

[CAD] — [15-30] — Изменение занятости (апр)

[CAD] — [17-00] — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (апр)

[USD] — [20-30] — Выступление председателя ФРС Йеллен

 

Продолжим обзор рынка и  изучим данные открытых позиций трейдеров по данным крупнейшего Форекс портала-мониторинга счетов MyFxBook

Эти данные показывают «ожидания толпы», крупные игроки, маркетмейкеры всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и бОльший дисбаланс.

Важно так же следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил, то что должен был отыграть и отпустит цену на время.

Средняя цена на BUY и на SELL покажет нам потенциальные границы рынка. Выше или ниже этих значений цена обычно идет только против большинства.

Соотношение открытых позиций по основным валютным парам

EURUSD — на продажу 79% со средней ценой 1.0768 — на покупку 21% со средней ценой 1.0991

GBPUSD — на продажу 80% со средней ценой 1.2680 — на покупку 20% со средней ценой 1.3179

USDJPY — на продажу 66% со средней ценой 110.73 — на покупку 34% со средней ценой 113.40

USDCAD — на продажу 79% со средней ценой 1.3468 — на покупку 21% со средней ценой 1.3703

AUDUSD — на продажу 13% со средней ценой 0.7408 — на покупку 87% со средней ценой 0.7522

NZDUSD — на продажу 17% со средней ценой 0.6886 — на покупку 83% со средней ценой 0.7033

USDCHF — на продажу 24% со средней ценой 0.9905 — на покупку 76% со средней ценой 0.9997

 

Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская Товарная Биржа) смотрим открытые позициям по европейским типам опционов.

Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные «границы рынка»

Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке.

Соотношение Putt/Call — если цифра больше 1 (единицы), то большинство ожидает снижения актива, если цифра меньше 1(единицы), то большинство ожидает роста актива.

Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.

Опционные уровни на 05/05/2017

Ближайшая экспирация 12 мая 2017, последние данные от CME 03/05/2017

EURUSD: PUT = 1.0700, CALL = 1.1150, Max Pain = 1.0800. Соотношения Put/Call = 1.34

GBPUSD: PUT = 1.2400, CALL = 1.3000, Max Pain = 1.2800. Соотношения Put/Call = 1.23

AUDUSD: PUT = 0.7400, CALL = 0.7500, Max Pain = 0.7500. Соотношения Put/Call = 2.12

USDCAD: PUT = 1.3245 CALL = 1.3698 , Max Pain = 1.3513. Соотношения Put/Call = 1.40

USDJPY: PUT = 108.10, CALL = 112.99, Max Pain = 111.11. Соотношения Put/Call = 2.85

Фундаментальный обзор

Нефть рухнула, евро вырос, доллар в основном тоже обвалился почти ко всем конкурентам, вот так прошел четверг в предверии выхода Non Farm PayRolls — напомню это самая волатильная новость месяца и для доллара в порядке вещей пройти 2-3 и даже больше тысяч пипсов.

Но думаю статус самой волатильной новости месяца будет побит уже в понедельник на открытии рынка когда будут отыгрываться результаты выборов президента Франции.

Трейдеры подошли к этим новостям в разных позициях, кто-то закупал евро, а кто-то продавал, давайте посмотрим графики и оценим границы рынка и возможный профит/убыток.

Технически и графический анализ Форекс

Что бы увеличить графики нажмите на них.

Технический анализ и прогноз по паре  USDCHF

Пара в середине нисходящего канала.

Потенциальные границы рынка: нижняя — 0.9700, верхняя — 1.0050

Форекс график USDCHF 05/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  GBPUSD

Пара в консолидации. Ждем определения направления от NON Farm

Потенциальные границы рынка: нижняя — 1.2650, верхняя — 1.3300

Форекс график GBPUSD 05/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  EURUSD

В четверг пара пробила и закрылась за уровнем сопротивления восходящего канала.

Потенциальные границы рынка: нижняя — 1.0800, верхняя — 1.1150

Форекс график EURUSD 05/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  USDJPY

Пара находится у уровня сопротивления нисходящего канала, при других обстоятельствах можно было бы рассмотреть продажи, но не в эту пятницу.

Потенциальные границы рынка: нижняя — 110.50, верхняя — 114.50

Форекс график USDJPY 05/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  USDCAD

Пара продолжает безоткатный рост и пока неясно, что ее может остановить как и падение нефти.

Потенциальные границы рынка: нижняя — 1.3600, верхняя — 1.3900

Форекс график USDCAD 05/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  AUDUSD

В отличии от других пар здесь доллар не сдает позиций и пара опустилась к сильному уровню Фибо 61.8

Потенциальные границы рынка: нижняя — 0.7300, верхняя — 0.7600

Форекс график AUDUSD 05/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  NZDUSD

Хотя пара пробила треугольник, но нашла поддержку на ранее сформированном уровне.

Потенциальные границы рынка: нижняя — 0.6680, верхняя — 0.7040

Форекс график NZDUSD 05/05/17

 

Получайте первым свежие данные по рынку Форекс — подключайтесь в беспалтный SKYPE-чат

 

Если вы считаете обзоры рынка полезным, то пожалуйста поставьте 5 звезд и поделитесь этим обзором в соц. сетях — большие кнопки справа на экране.

 

99% времени на моих счетах торгует советник «Манхэттен-ПРО» на ТФ м5.

Обзоры и аналитику рынка Форекс я делаю на старших ТФ, что бы видеть глобальные тренды, границы рынка и принимать решения о необходимости вмешательства в работу советника.

[Всего голосов: 5    Средний: 5/5]