Аналитический обзор Форекс рынка на 01/05/2017

Здравствуйте дамы и господа Форекс трейдеры. Давайте посмотрим, что интересного на рынке Форекс на 01/05/2017

В анализе:

  • Форекс прогноз и аналитика по парам:  EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, AUDUSD, USDJPY, NZDUSD, Нефть Brent
  • Фундаментальный анализ рынка
  • Открытые позиции частных трейдеров от MyFXbook
  • Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP
  • Экономический календарь от Investing

По традиции начнем с обзора предстоящих событий.

Экономический календарь событий на 01/05/2017

Время указано по МСК — GMT+3

[EUR] — [12-00] — Экономические прогнозы ЕС

[USD] — [14-45] — Выступление министра финансов Мнучина

[USD] — [17-00] — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (апр)

 

Продолжим обзор рынка и  изучим данные открытых позиций трейдеров по данным крупнейшего Форекс портала-мониторинга счетов MyFxBook

Эти данные показывают «ожидания толпы», крупные игроки, маркетмейкеры всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и бОльший дисбаланс.

Важно так же следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил, то что должен был отыграть и отпустит цену на время.

Средняя цена на BUY и на SELL покажет нам потенциальные границы рынка. Выше или ниже этих значений цена обычно идет только против большинства.

Соотношение открытых позиций по основным валютным парам

EURUSD — на продажу 69% со средней ценой 1.0705 — на покупку 31% со средней ценой 1.1013

GBPUSD — на продажу 80% со средней ценой 1.2698 — на покупку 20% со средней ценой 1.3345

USDJPY — на продажу 50% со средней ценой 109.79 — на покупку 50% со средней ценой 113.13

USDCAD — на продажу 78% со средней ценой 1.3399 — на покупку 22% со средней ценой 1.3648

AUDUSD — на продажу 35% со средней ценой 0.7438 — на покупку 65% со средней ценой 0.7582

NZDUSD — на продажу 10% со средней ценой 0.6899 — на покупку 90% со средней ценой 0.7041

USDCHF — на продажу 43% со средней ценой 0.9916 — на покупку 57% со средней ценой 1.0028

 

Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская Товарная Биржа) смотрим открытые позициям по европейским типам опционов.

Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные «границы рынка»

Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке.

Соотношение Putt/Call — если цифра больше 1 (единицы), то большинство ожидает снижения актива, если цифра меньше 1(единицы), то большинство ожидает роста актива.

Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.

Опционные уровни на 01/05/2017

Ближайшая экспирация 12 мая 2017, последние данные от CME 28/04/2017

EURUSD: PUT = 1.0450, CALL = 1.1150, Max Pain = 1.0800. Соотношения Put/Call = 0.83

GBPUSD: PUT = 1.2400, CALL = 1.3100, Max Pain = 1.2700. Соотношения Put/Call = 1.31

AUDUSD: PUT = 0.7400, CALL = 0.7500, Max Pain = 0.7500. Соотношения Put/Call = 1.87

USDCAD: PUT = 1.3245 CALL = 1.3698 , Max Pain = 1.3422. Соотношения Put/Call = 1.26

USDJPY: PUT = 108.10, CALL = 112.99, Max Pain = 111.11. Соотношения Put/Call = 2.94

Фундаментальный обзор

Открываем новый торговый месяц. Что ждет нас в первую неделю с 1 по 5 мая.

Какие сюрпризы нам готовят выборы президента Франции которые пройдут 7 мая. Многие брокеры повышают маржинальные требования или предупреждают о такой возможности.

Трейдеру нужно помнить, что любой брокер преследуют финансовую выгоду и любые изменения в торговле будут не в вашу сторону — повышение маржинальных требований, проскальзывание, перевод терминала в режим close only и другие «палки в колеса»

В среду 3 мая ФРС объявит значение процентной ставки и опубликует доклад по денежно-кредитной политике — в это заседание не ожидается подьем учетной ставки.

По традиции в первую пятницу месяца (5 мая) В США будет опубликован отчет по занятости вне сельскохозяйственного сектора США за апрель — прогноз 185 тыс. прироста.

А так же  выступление главы ФРС Джанет Йеллен в Провиденсе. Зампред ФРС Стэнли Фишер выступит в Стэнфордском университете.

Это же время череда выходных дней и возможно те кто не будет торговать и уедут на природу будут в большем выигрыше, чем те кто останется у терминала.

Как поступите вы?

Если вы остаетесь, то давайте вместе посмотрим на графики. Предлагаю посмотреть на недельный Тайм Фрейм и уловить более долгосрочную тенденцию.

Технически и графический анализ Форекс

Что бы увеличить графики нажмите на них.

Технический анализ и прогноз по паре  USDCHF

На недельном графике USDCHF мы видим, что пара в восходящем канале и сейчас находится у уровня поддержки.

В среднесрочной перспективе предлагаю рассматривать покупки.

Форекс график USDCHF 01/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  GBPUSD

На недельном графике GBPUSD мы видим нисходящий канал и цена подошла к зоне проторговки после которой случился октябрьский Черный Лебедь когда за 2 минуты пара обвалилась на тысячи пунктов, в зависимости от брокера это падение было 6 000 до 20 000 пипсов.

Очень настойчиво фунт хочет вернутся к уровню сопротивления. Хватит ли быкам и экономике Британии сил?

Форекс график GBPUSD 01/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  EURUSD

На недельном графике пара EURUSD с января 2015 года находится во флете. Синии линии это восходящий канал на Д1. Очевидно пара стремится к уровня сопротивления поддержки обновляя максимумы на Д1.

Вопрос будет ли коррекция или сейчас мы пробьем уровень на Д1 и пойдем в вверх?

Судя по соотношению позиций от CME то трейдеров убедили в росте Евро, для меня это сигнал на коррекцию вниз и только после сбора СЛ покупателей поход к новым вершинам.

От текущей цены предлагаю рассмотреть продажи к уровню Фибо 23.6 тем более СЛ будет коротким за High прошлой недельной свечи.

А уже от Фибо 23.6 можно будет рассматривать покупки, как раз там будет закрыт ГЕП.

Форекс график EURUSD 01/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  USDJPY

Интересная картина на недельном графике USDJPY — был восходящий тренд, но после июня 2015 вершины перестали обновляться и похоже тренд пошел вниз, сейчас пара в середине треугольника, а как мы помним чаще всего выход из треугольника происходит в ту же сторону откуда в него был вход.

Предлагаю рассматривать продажи. Можно от текущего уровня, а можно и попробовать взять от уровня сопротивления.

Форекс график USDJPY 01/04/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  USDCAD

На недельном графике мы видим восходящий канал, который возможно составная часть более широкого канала, а значит тренд восходящий и рассматривать нужно только покупки.

Так же возможно это растянутое во времени второе плечо фигуры голова и плечи, а значит цена уйдет вниз откуда пришла к этой фигуре.

Как видите ситуация довольно неопределенная, но это то что касается взгляда на недели и даже месяцы.

А вот прямо сейчас пара явно стремится к 1.3900. Учитывая текущую цену 1.3640 можно рассматривать вход на покупки.

Форекс график USDCAD 01/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  AUDUSD

По AUDUSD на недельном графике сформировался треугольник в который мы пришли сверху.

Предлагаю рассматривать покупки на прорыв уровня сопротивления и похода к ближайшей цели 0.8000, а там возможно и дальше.

Форекс график AUDUSD 01/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре  NZDUSD

На прошлой неделе состоялся прорыв из треугольника. Вижу ближайшую цель на 0.6700, дальше 0.6400 и 0.6200

Форекс график NZDUSD 01/05/17

 

Получайте первым свежие данные по рынку Форекс — подключайтесь в беспалтный SKYPE-чат

 

Если вы считаете обзоры рынка полезным, то пожалуйста поставьте 5 звезд и поделитесь этим обзором в соц. сетях — большие кнопки справа на экране.

 

99% времени на моих счетах торгует советник «Манхэттен-ПРО» на ТФ м5.

Обзоры и аналитику рынка Форекс я делаю на старших ТФ, что бы видеть глобальные тренды, границы рынка и принимать решения о необходимости вмешательства в работу советника.

[Всего голосов: 8    Средний: 5/5]