Актуальные торговые идеи на 13/02/2017

Приветствую. Ниже будет несколько рекомендаций по торговле на рынке Форекс на 13/02/2017

В анализе:

  • Экономический календарь
  • Соотношение открытых позиций
  • Опционные уровни
  • Технический и графический анализ

Начнем с обзора предстоящих событий.

Экономический календарь событий на 13/02/2017

Время указано по МСК — GMT+3

[JPY] — [02-50] — ВВП (кв/кв) (4 кв.)

 

Дальше посмотрим текущее настроение толпы — оценим по данным портала Myfxbook куда открыты частные трейдеры. Нам интересны пары по которым толпа набрала слишком много позиций в надежде на разворот, в таких случаях крупные игроки устраивают охоту «на лося».

Средняя цена покажет нам потенциальные границы рынка.

Соотношение открытых позиций по основным валютным парам

EURUSD — на продажу 29% со средней ценой 1.0586 — на покупку 71% со средней ценой 1.0775

GBPUSD — на продажу 52% со средней ценой 1.2424 — на покупку 48% со средней ценой 1.2816

USDJPY — на продажу 73% со средней ценой 111.77 — на покупку 27% со средней ценой 114.66

USDCAD — на продажу 34% со средней ценой 1.3035 — на покупку 66% со средней ценой 1.3243

AUDUSD — на продажу 83% со средней ценой 0.7542 — на покупку 17% со средней ценой 0.7675

NZDUSD — на продажу 31% со средней ценой 0.7118 — на покупку 69% со средней ценой 0.7256

USDCHF — на продажу 69% со средней ценой 0.9971 — на покупку 31% со средней ценой 1.0070

 

Продолжим анализ и заглянем на CME Group — Чикагская Товарная Биржа — это крупнейшая фондовая биржа по торговле опционами и фьючерсами. Здесь мы можем увидеть ожидания трейдеров, хеджеров и других крупных игроков.

Оценивая открытый интерес на предмет скопления контрактов PUT и CALL можно увидеть потенциальные»границы рынка»

Интересно смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где покупатели опционов потеряют больше всего денег, а продавцы опционов, соответственно, получат максимальную выгоду, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке.

Следите на этой точкой, текущей ценой и датой экспирации.

Так как мы оцениваем среднесрочную торговлю то смотреть данные будем на ближайшую недельную дату экспирации.

Опционные уровни на 13/02/2017

Ближайшая экспирация 18 февраля 2017, последние данные на CME от 10/02/2017

EURUSD: PUT = 1.0650, CALL = 1.0650, Max Pain = 1.0700

GBPUSD: PUT = 1.2400, CALL = 1.2700, Max Pain = 1.2450

AUDUSD: PUT = 0.7500, CALL = 0.7700, Max Pain = 0.7550

USDCAD: PUT = 1.3000, CALL = 1.3250 , Max Pain = 1.3150

USDCHF: PUT = 0.9850, CALL = 1.0100, Max Pain = 1.0100

USDJPY: PUT = 111.73, CALL = 113.65, Max Pain = 112.35

 

А теперь посмотрим, что нам говорят графики, проведем графический анализ на таймфрейме D1, использую уровни Фибонначи, визуально значимые уровни и  свечные паттерны. Так же посмотрим на возможные дивергенции с помощью индикатора MACD.

Что бы увеличить графики нажмите на них.

Технически и графический анализ Форекс

Технический анализ пары EURUSD

EURUSD технический анализ на 13-02-2017

Продолжая мысль из прошлого прогноза — мы ожидали закрепление ниже уровня Фибо 23.6, в пятницу цена закрылась ниже. За продажу выступает соотношение открытых позиций частных трейдеров, но опционный анализ не дает нам такой уверенности.

Предлагаю поставить отложенный ордер STOP-SELL на уровне 1.0595, SL = 1.0670, TP в диапазон 1.0530 — 1.0450. Можно использовать трейлинг стоп.

 

Технический анализ пары AUDUSD

AUDUSD технический анализ на 13-02-2017

 

Предыдущий прогноз оказался верен и в пятницу пара выросла. На пути дальнейшего роста стоит сильный уровень позиции трейдеров и опционный анализ противоречив.

Сейчас входы не рассматриваю, нужно оценить где цена закрепится — выше 0.7700 или ниже 0.7600. Выход из этого диапазона покажет куда набирали позиции крупные игроки последнее время.

Вероятен ложный пробой вверх с последующим откатом в район 0.7500

Технический анализ пары GBPUSD

GBPUSD технический анализ на 13-02-2017

 

По паре GBPUSD у меня остался SELL ордер в работе. И хотя в начале цена пошла в ожидаемом направлении, но день закончился формированием доджи.

Можно на открытии рынка закрыть этот ордер с минимальным профитом, но я скорее всего оставлю его в работе так как глобальный тренд для GBP нисходящий. На графике вы видите SL за предыдущей свечой, а TP ближе к уровню Фибо 23.6.

[Всего голосов: 0    Средний: 0/5]