Актуальная аналитика и торговые идеи Форекс на 13/06/2017

Приветствую коллеги Форекс трейдеры. Ниже будет несколько рекомендаций по торговле на рынке Форекс на 13/06/2017

В анализе:

  • Форекс прогноз и аналитика по парам:
    • EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, AUDUSD, USDJPY, NZDUSD, Нефть Brent
  • Фундаментальный обзор рынка
  • Сантимент — соотношение открытых позиций
  • Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP
  • Экономический календарь

По традиции начнем с обзора предстоящих событий.

Экономический календарь событий на 13/06/2017

Время указано по МСК — GMT+3

[EUR] — [10-10] — Выступление президента Бундесбанка Вайдманна

[GBP] — [11-30] — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)

[EUR] — [12-00] — Индекс экономических настроений ZEW в Германии (июнь)

[USD] — [15-30] — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май)

 

Далее изучим соотношение длинных и коротких позиций от крупнейшего портала мониторинга MyFXBook

Эти данные показывают «ожидания толпы» по другому сантимент.

Крупные игроки, маркетмейкеры, всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и бОльший дисбаланс.

Важно так же следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил, то что должен был отыграть и отпустит цену на время.

Средняя цена показывает потенциальные границы рынка.

Соотношение открытых позиций по основным валютным парам

EURUSD — на продажу 72% со средней ценой 1.0952 — на покупку 28% со средней ценой 1.1242

GBPUSD — на продажу 47% со средней ценой 1.2599 — на покупку 53% со средней ценой 1.2892

USDJPY — на продажу 38% со средней ценой 109.47 — на покупку 62% со средней ценой 111.62

USDCAD — на продажу 33% со средней ценой 1.3295 — на покупку 67% со средней ценой 1.3489

AUDUSD — на продажу 71% со средней ценой 0.7465 — на покупку 29% со средней ценой 0.7587

NZDUSD — на продажу 91% со средней ценой 0.7073 — на покупку 9% со средней ценой 0.7212

USDCHF — на продажу 16% со средней ценой 0.9691 — на покупку 84% со средней ценой 0.9843

 

Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская Товарная Биржа) смотрим открытый интерес по европейским типам опционов.

Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные «границы рынка»

Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке, но не всегда.

Соотношение Putt/Call — если цифра больше 1 (единицы), то большинство ожидает снижения актива, если цифра меньше 1(единицы), то большинство ожидает роста актива — здесь работает та же логика игры против толпы.

Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.

Опционные уровни на 13/06/2017

Ближайшая экспирация 16 июня 2017, последние данные от CME 09/06/2017

EURUSD: PUT = 1.1100, CALL = 1.1300, Max Pain = 1.1200. Соотношения Put/Call = 0.88

GBPUSD: PUT = 1.2500, CALL = 1.3000, Max Pain = 1.2950. Соотношения Put/Call = 1.74

AUDUSD: PUT = 0.7400, CALL = 0.7600, Max Pain = 0.7450. Соотношения Put/Call = 1.09

USDCAD: PUT = 1.3245, CALL = 1.3513, Max Pain = 1.3513. Соотношения Put/Call = 1.42

USDJPY: PUT = 107.52, CALL = 112.35, Max Pain = 110.50. Соотношения Put/Call = 1.36

 

Фундаментальный обзор

Самое важное на этой неделе:

  1. Решение по монетарной политике ФРС будет принято в среду. Вероятность повышения ключевой ставки до 1,00-1,25% составляет более 90%.
  2. Решения по процентной ставке Банка Англии и Национального банка Швейцарии будут обнародованы в четверг.
  3. Доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии и пресс-конференция Харухико Куроды запланированы на пятницу.

Обвал фунта в пятницу и продолжение в понедельник.

Консерваторы не получили большинство в парламенте, позиция Терезы Мей на переговорах во Brexit под вопросом.

В понедельник по время неофициального собрания в парламенте премьер-министр Тереза Мэй попытается убедить законодателей из своей Консервативной в партии в том, что она должна остаться лидером этой партии. Если ей не удастся заново убедить парламентариев в своих качествах эффективного руководителя, то ее критики выступят с призывами уйти в отставку.

Политический кризис разразился за неделю до того, как Великобритания должна начать беспрецедентно сложные переговоры по условиям выхода из Европейского Союза, которые должны завершиться к марту 2019 года, когда Великобритания действительно покинет ЕС.

По сообщениям СМИ новое правительство может принять мягкий вариант выхода Великобритании из состава ЕС несмотря на предыдущие заявления и намерения лидера Консервативной партии.

Пока не нашел информации удалось ли Терезе Мей убедить парламент в чем либо. Но судя по тому как прошел понедельник для Фунта ничего хорошего там не произошло.

А вот у Евро есть позитив.

Противоположно событиям в Великобритании, курс евро и государственных бондов в еврозоне повысились. Инвесторы приветствовали успехи проевропейских и ориентированных на бизнес политиков на прошедших выходных во Франции и Италии.

По результатам первого тура парламентских выборов, которые состоялись во Франции в воскресенье, партия президента Эммануэля Макрона получает значительное большинство мест в парламенте, что позволит ему проводить реформы, нацеленные на поддержку бизнеса.

Ситуация в Италии тоже дала инвесторам поводы для оптимизма после только как партия евроскептиков «Движение пяти звезд» значительно утратила свои позиции в результате местных выборов. Практически во всех крупных городах представителям этой партии не удалось попасть во второй тур выборов.

Словесные интервенции приостановили падение нефти

Нефть выросла в цене в понедельник в ходе азиатской торговой сессии из-за благоприятных заявлений министров энергетики Саудовской Аравии и России, а данные на этой неделе, возможно, покажут, что спрос и предложение медленно, но уверенно движутся к восстановлению баланса.

Как по мне это мертвому припарка. Количество вышек в США растет, спрос на нефть не растет. Сокращение добычи не увеличено.

Немного поддержала нефть проблема с Катаром, но явно мало, так что ждем новых войн в богатых месторождениями регионах — возможно звучит жестоко, но я озвучиваю реалии, а войны развязывают правители стран сидящих на нефтяной игле.

Технический и графический анализ Форекс

Через 2 дня стартует «Саммит независимых трейдеров»

15 июня — вы научитесь определять ключевые уровни, точки разворота, цели для Профита.

Забронируйте место на Саммите — осталось 9 мест.

Ежедневый обзор рынка Форекс - подключайтесь в SKYPE-чат https://join.skype.com/mufQrwPhWth4 Твитнуть

Подключиться в SKYPE-чат

 

99% времени на моих счетах торгует советник «Манхэттен-ПРО» на ТФ м5.

Обзоры и аналитику рынка Форекс я делаю на старших ТФ, что бы видеть глобальные тренды, границы рынка и принимать решения о необходимости вмешательства в работу советника.

Если вы считаете обзоры рынка полезным, то пожалуйста, поставьте 5 звезд и поделитесь этим обзором в соц. сетях — большие кнопки справа на экране.

[Всего голосов: 8    Средний: 5/5]